摩根士丹利华鑫健康产业混合C基金最新净值跌幅达1.56％
金融界基金08月30日讯 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金（简称：摩根士丹利华鑫健康产业混合C，代码014030）08月29日净值下跌1.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5290元，累计净值为2.5290元。
摩根士丹利华鑫健康产业混合C基金成立以来收益-26.05%，今年以来收益-22.92%，近一月收益-5.70%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏，自2021年10月28日管理该基金，任职期内收益-24.88%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美迪西（持仓比例9.29%）、泰格医药（持仓比例9.29%）、智飞生物（持仓比例9.03%）、康龙化成（持仓比例8.60%）、九洲药业（持仓比例8.18%）、药明康德（持仓比例7.22%）、昭衍新药（持仓比例5.59%）、迈瑞医疗（持仓比例5.44%）、万泰生物（持仓比例5.39%）、海泰新光（持仓比例3.68%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
受美联储加息、俄乌冲突、国内疫情恶化等因素的影响，2022年上半年A股市场整体表现较差，受汽车补贴等经济刺激政策的影响，5月和6月市场反弹力度较大。上证综指下跌6.63%，沪深300指数下跌9.22%，创业板指数下跌15.41%。中信煤炭、消费者服务、交通运输分别上涨33.74%、8.44%、3.20%；中信电子、传媒、计算机分别下跌-23.58%、-21.80%、-20.34%。
本基金年初的持仓集中在CXO、医疗器械、疫苗等方向。在市场下跌过程中，本基金减持了部分医疗器械个股，并综合考虑行业景气度、估值性价比、一季报展望及疫情影响等因素，增持了超跌的CXO、疫苗等高景气行业的相关个股，较好把握了医药板块阶段性小反弹行情，使得一季度本基金的回撤幅度略好于同类医药基金的平均水平。
根据海外和国内疫情的变化，本基金二季度在CXO板块内部做了小幅的结构调整，并在疫苗板块下跌后增加了疫苗行业的持仓比例。在二季度医药大幅下跌的情况下，本基金仍然坚守在创新和成长方向的优质公司，虽然净值曾出现较大回撤，但在医药反弹时净值涨幅也较大。本基金在上半年基金净值-11.33%，同期中信医药指数-14.57%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类份额净值为2.910元，份额累计净值为2.910元，基金份额净值增长率为-11.33%，同期业绩比较基准收益率为-6.94%；C类份额净值为2.904元，份额累计净值为2.904元，C类基金份额净值增长率为-11.49%，同期业绩比较基准收益率为-6.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着疫情得到控制及政策发力，预计下半年经济数据将明显修复，上市公司盈利也将迎来反弹。6月以来外资恢复大幅流入、公募基金发行回暖，流动性充裕。信用扩张有望带动社融回升，刺激A股估值提升。下半年市场仍然有投资机会。
从医药板块来看，我们认为经过长时间的调整，估值性价比已较突出，板块比较优势明显，集采、外围战争冲突、海外制裁、疫情等因素带来的悲观情绪已得到消化。当前时点政策端及产业端均出现积极变化，国家医保局近期发布2022年医保目录调整方案，新增简易续约规则，对创新药企及产业而言，规则更加明确细化，创新药预期价格将更加有迹可循，有望推动创新药产业稳健持续健康发展；从产业端看，6月份国内外生物医药一级市场投融资均环比改善，后续投融资有望逐步回暖，提振创新药行业及创新药服务商乃至于整个医药板块。
我们看好医药板块的长期投资机会，本基金计划维持高仓位，投资方向仍然集中在CXO、疫苗、创新医疗器械等细分方向。CXO公司订单充足，积极扩张产能，下游创新需求依然旺盛，行业持续高景气；HPV疫苗等持续放量，新冠序贯接种及突变株疫苗研发等也有望贡献增量，疫苗行业发展前景良好；具备自主可控属性的高端创新医疗器械、科研试剂等也是我们积极关注的方向。（点击查看更多基金异动）
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