红塔红土盛弘灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.60％
金融界基金09月03日讯 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：红塔红土盛弘灵活配置混合C，代码006548）08月31日净值下跌1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1819元，累计净值为1.7299元。
红塔红土盛弘灵活配置混合C基金成立以来收益82.86%，今年以来收益7.26%，近一月收益-2.47%，近一年收益12.69%，近三年收益67.53%。
红塔红土盛弘灵活配置混合C基金成立以来分红3次，累计分红金额0.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵耀，自2018年11月06日管理该基金，任职期内收益80.97%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有兴业银行（持仓比例4.04%）、平安银行（持仓比例3.97%）、江苏银行（持仓比例3.95%）、金地集团（持仓比例3.12%）、万科A（持仓比例2.21%）、新城控股（持仓比例2.11%）、天齐锂业（持仓比例2.07%）、保利发展（持仓比例2.02%）、东方财富（持仓比例2.00%）、紫金矿业（持仓比例1.99%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，中国经济和股票市场在外部和内部双重冲击下，触及本轮周期的底部，而后在5、6月份开始反弹。二季度对中国宏观经济扰动最大的两个因素分别是美联储加息和疫情的影响。美联储加息预期通过美债收益率和汇率对中国宏观经济产生了一定的外部冲击，由于我国货币政策的独立性，影响相对有限，不论是进出口数据还是资本项下的流动，影响都不大。而疫情影响了中国宏观经济4、5月份的表现，拉低中国二季度的GDP增速，也对股票指数形成了较大的压力；随着疫情好转，经济与股票指数双双反弹更是说明了疫情因素是当前中国宏观经济的扰动因子。上半年股票市场整体下跌，且下跌幅度和波动率都较大，沪深300指数下跌9.2%、创业板指数下跌15.4%；债券的收益率水平则在底部振荡，在资金面非常宽松的环境下，十年国债利率小幅上行5bp,期限利差扩大，债券市场对于宏观经济向好也做出了确认。从市场反弹的结构来看，新能源和汽车是表现最好的两个一级行业，而后军工和电子行业表现也不错，这表明了市场对于未来行业景气持续向好的方向的一个选择。
本报告期内，本基金股票仓位变化较大，上半年面对宏观经济不确定性较高，国内外对市场冲击较大的局面先后采用了估值防守和仓位防守，4月开始逐步加仓股票，先买入了稳增长相关行业个股，而后在经济受到疫情冲击导致市场下跌的过程中加仓了跌幅较大的科技行业个股，并把股票仓位提高到了一个相对较高的仓位。由于二季度市场波动较大，本基金净值的波幅也有所增加，特别是在四月市场的下跌中，由于看好的个股已大幅偏离了其合理价值，本基金在下跌中不断的加仓，净值的波动也大幅增大。而后在4、5月市场的反弹中，本基金降低了部份我们认为估值已经达到合理位置的个股，适当降低了基金的仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末红塔红土盛弘混合型发起式A基金份额净值为1.2519元，本报告期基金份额净值增长率为12.48%；截至本报告期末红塔红土盛弘混合型发起式C基金份额净值为1.2375元，本报告期基金份额净值增长率为12.31%；同期业绩比较基准收益率为-4.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内、外部环境会迎来一个此消彼涨的变化，中美经济周期错位对于我们最为难受的阶段已经过去了。随着美国的经济周期从滞胀向衰退转换，美联储的加息预期将会到达顶部。反观国内，随着疫情的消退和防疫政策的优化，经济在三四季度走向复苏的可能性较高。从经济增长动能这个角度看，未来是中强美弱的格局。在具体的行业方面，我们较为看好科技成长这条主线，与此同时在中短期限内也看好信用扩张、社融反弹这条投资逻辑，股票组合将在这两个方向上精选个股，当然在选择个股时也要考虑个股的估值的合理性，在市场波动较大的环境下，找准个股的内在价值这个锚，在上涨时不过度盲目，在下跌时不过度悲观，才能取得更好的收益。债券方面则保持高等级、中短久期的投资策略。（点击查看更多基金异动）
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