国投瑞银信息消费混合基金最新净值跌幅达1.57％
金融界基金09月03日讯 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银信息消费混合，代码000845）08月31日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1260元，累计净值为2.1910元。
国投瑞银信息消费混合基金成立以来收益155.88%，今年以来收益0.51%，近一月收益-2.17%，近一年收益7.78%，近三年收益40.83%。
国投瑞银信息消费混合基金成立以来分红6次，累计分红金额3.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴默村，自2021年12月09日管理该基金，任职期内收益0.22%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海大集团（持仓比例8.60%）、牧原股份（持仓比例8.06%）、巨星农牧（持仓比例6.85%）、唐人神（持仓比例6.66%）、温氏股份（持仓比例6.53%）、新希望（持仓比例6.20%）、傲农生物（持仓比例5.85%）、药明康德（持仓比例4.21%）、伊利股份（持仓比例3.79%）、迈瑞医疗（持仓比例3.73%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
去年底在接手本基金后，基于过去自己在农业、食品饮料、医药、零售、轻工、有色等行业的研究积累，对持仓结构做了相应调整。上半年整体持仓风格变化不大，重点布局了景气反转的猪周期板块、疫情受损的消费、医疗等子行业，未来一方面会努力扩大自己能力圈，另一方面严格遵循不熟少做、不懂不做原则，立足于中长期业绩来构建组合，尽量多做中长期正确的事情。
投资决策方面，还是延续了之前的框架体系，首先是找寻符合三类特征之一的细分子行业：1）行业格局稳定，龙头份额集中且有一定定价权；2）低渗透率、高增长，所有参与者长期都能受益；3）带一定成长属性的周期行业，困境反转。在这三类子行业中通过自下而上的个股研究，组建长期跟踪的核心股票池，然后通过对核心池标的景气、质地和估值三个维度的综合评估，挑选阶段最优解，完成投资组合的动态构建。
资金运作方面，仓位大部分时间波动不大，基本集中在90%附近，回撤靠个股选择来尽量控制。行业集中度阶段会比较高，对长期跟踪看好的方向觉得要有足够力度的配置才有意义，看好却只买一点点是自欺欺人。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.082元，本基金份额净值增长率为-3.50%，同期业绩比较基准收益率为-5.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度国内权益市场表现“前低后高”，沪指、深指、创业板等主要指数在四月创出年内新低后，随着国内疫情管控形势好转，稳增长政策逐步发力，市场信心修复，股票市场从四月底开始迎来价值和成长的共振上行。展望三季度市场行情，预计还会延续分化趋势，除了关注前期超跌的军工、电子、新能源等成长板块外，我们也建议以长视角去重点关注当前疫情受损的消费类子行业的反转机会。未来随着疫情管控进一步缓解，各种消费需求也会触底反弹，考虑到消费类公司一般有显著的渠道、品牌、产品等竞争优势，护城河深厚，格局稳定，只要疫情防控正常化，业绩的韧性也会比其他行业更好，复苏节奏更快。
本报告期内，我们延续去年年底和一季度的策略思路，在消费类子行业中重点布局了“猪周期”反转的投资机会。当前时点，我们认为生猪价格已经迎来新的一轮两年左右上行周期，将带动相关养殖公司从下半年开始业绩爆发式增长。历史上，猪周期底部反转时是投资最舒服、预期收益率最高时候，当前正在经历这一阶段，虽然对未来猪价高度和持续性市场仍有极大分歧，各种情景假设难以证伪，但是回归价值投资本质是以合理价格买入被低估公司，现阶段应基于对未来猪价的合理预期，以专业能力，通过持续跟踪各家成本改善幅度、出栏高成长兑现进度等能把握指标，独立客观地评估各家养殖企业合理价值区间，挖掘长期看有阿尔法的低估企业的投资机会，避免陷入对猪价无意义的妄猜争论。另外，基于我们对疫情常态化后消费需求会逐步回升的判断，后续也会继续加大对食品饮料、医药、社服、家电、轻工等子行业的配置比例。
整体我们延续前期观点，继续看好后续权益市场的筑底修复行情，尤其是经济恢复带动的消费复苏机会。（点击查看更多基金异动）
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