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23只基金自购份额悄悄赎回,16只“一键清仓”, 明星基金经理也在列

发布时间:2022-09-03 14:14原创专题 评论

23只基金自购份额悄悄赎回,16只“一键清仓”, 明星基金经理也在列


本报(chinatimes.net.cn)记者宋婕 陈锋 北京报道

基金公司在自购旗下产品时往往是大张旗鼓的造势,称将与持有人共进退。有申购就会有赎回,然而赎回一般都是“这里的黎明静悄悄”,如果不认真阅读基金中报和年报,投资者不会知道基金公司赎回了自购的基金份额。

《华夏时报》记者统计发现,上半年有23只主动权益基金(A/C份额分别计算)遭到所属基金公司自有资金的大额低调赎回,赎回份额均超过了1000万份,甚至有16只基金被管理人“一键清仓”,全部赎回。从业绩来看,绝大多数的年内收益率不佳,这让持有的基金公司也发生亏损。有业内人士分析,这或许是多数基金公司扛不住选择低调赎回的主要原因。

值得注意的是,被自家公司赎回的基金中,不乏明星基金经理,包括中庚基金丘栋荣、财通基金金梓才、汇添富劳杰男和杨瑨等人。

业绩不佳是主因

在23只被基金管理人大额赎回的产品中,只有三只在今年的收益率为正,其他20只都发生了不同程度的亏损,其中收益率最低的是恒越品质生活,截至9月2日业绩回报为-35.90%。

23只基金自购份额悄悄赎回,16只“一键清仓”, 明星基金经理也在列


恒越品质生活是一只发起式基金,其特殊性在于基金公司在申请募集时,只要认购不少于1000万份并且持有期限不少于3年,便可办理基金合同生效程序,不受限于普通的开放式基金合同生效的条件即募集总额不低于2亿份,金额不低于2亿元,持有人不少于200人的成立要求。

基金在2021年8月成立时,恒越基金认购了1000.25万份,之后又在2021年9月分两次通过转换转入的方式买入,共计3330.76万份,至此固有资金持有份额达到了4331.01万份。

然而今年的基金中报显示,倡导长期投资的恒越基金,在5月23日赎回了2765万份,占其持仓的64.84%。不到一年的时间,固有资金的持有份额只剩1566.01万份。

通联数据显示,恒越品质生活5月23日的基金净值为0.5441元。粗略计算,持有不到一年,恒越基金在这笔投资上亏损了1200万元。

恒越品质生活的基金经理为叶佳,曾任银华基金固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源资产管理事业部债券产品投资主办;东亚前海资产管理部副总经理,债券产品投资主办;2020年入职恒越基金后首次担任基金经理,投资经理年限刚刚2年。

有不愿透露姓名的基金业内人士对《华夏时报》记者表示,管理人自购并非一成不变,会根据当时的市场行情随机应变,但基金业绩不佳是赎回一个很重要的原因。

明星基金经理也赎回

被管理人赎回份额最多的是万家颐达。基金中报显示,6月15日,万家基金持有的9545万份额在持有两年多之后被清仓赎回。

万家颐达原本是一只保本基金,2019年6月按照资管新规的要求进行了转型。但转型后,截至2019年6月底,基金的规模仅5900万元,万家基金是在2019年9月18日大举申购了9545万份,基金规模也在那个季度提高到了1.91亿元。

万家基金的自有资金在持有期间,万家颐达净值上涨了21%,9500万元的本金也在赚了近2000万元后离场。截至今年二季度末,基金规模为2.16亿元。

在被管理人自有资金大额赎回,甚至“一键清仓”的基金中,不乏明星基金经理在管的产品。

汇添富基金赎回了其自有资金持有的汇添富研究优选的1000万份,该基金的基金经理是公司的招牌之一劳杰男,但其年内收益不佳,亏损22.32%,排名在同类基金的最后15%。

同样是汇添富的基金经理杨瑨,曾是公司力推的基金经理,他管理的汇添富数字未来A在上半年被赎回了2708.56万份。该基金今年同样收益不佳,下跌25.38%。杨瑨目前管理着8只基金,今年来的收益率全部在-26%至-14%之间。

财通基金王牌基金经理金梓才在管的财通成长优选也被自有资金赎回了1006万份额,不过其收益率是23只基金中最高的,为6.36%。

丘栋荣和吴承根管理的中庚价值灵动也被中庚基金赎回了3160万份,基金年内收益率为-1.19%。

财经评论员皮海洲对《华夏时报》记者分析称,基金公司自购和赎回都必须符合行为规范,自购时广而告之,赎回时却是“这里的黎明静悄悄”,进行必要的信息披露应是必不可少的。要防范基金公司用自购来忽悠投资者,从而达到损害投资者利益的目的。同时,基金公司自购的限售期只有6个月,太短,建议应不低于3年。太短的限售期,不利于基金的运营。特别是在基金公司自购份额占比较大的情况下,基金公司大规模赎回,会对基金的平稳运营带来较大的负面影响。

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