国泰中证全指软件ETF净值下跌1.39% 请保持关注
金融界基金09月09日讯 国泰中证全指软件ETF基金09月08日下跌1.74%，现价0.736元，成交3219.57万元。当前本基金场外净值为0.7356元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-21.48%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.38%，近3个月本基金净值下跌3.91%，近6月本基金净值下跌13.02%，近1年本基金净值下跌26.17%，成立以来本基金累计净值为0.7356元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-23.42%。
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