华泰柏瑞中证动漫游戏ETF净值下跌1.48% 请保持关注
金融界基金10月24日讯 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金10月21日下跌1.56%,现价0.693元,成交616.65万元。当前本基金场外净值为0.6928元,环比上个交易日下跌1.48%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.87%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.35%,近3个月本基金净值下跌15.67%,近6月本基金净值下跌11.28%,近1年本基金净值下跌22.31%,成立以来本基金累计净值为0.6928元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-30.72%。
李沐阳,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益-27.93%。
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