600亿周蔚文持仓曝光：牧原股份、宁德时代、晶澳科技成前三大重仓，调低港股配置比例

财联社10月26日讯（记者封其娟）公募基金三季报密集披露中，中欧基金周蔚文旗下8只产品三季报已悉数披露。较二季度，周蔚文在管基金规模缩水超110亿元，基金份额也出现明显减少。

截至三季度末，周蔚文在管基金前5大重配行业依次为：制造业，农、林、牧、渔业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，所配资产占净值比分别为52.04%、9.05%、6.16%、2.34%、1.99%。较上季度，农、林、牧、渔业资产占比上调幅度最大，而制造业，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作等资产占比均有下调。

三季度末数据显示，周蔚文旗下产品十大重仓股依次为：牧原股份、宁德时代、晶澳科技、法拉电子、贵州茅台、立讯精密、航发控制、隆基绿能、中远海能、春秋航空。相比二季度，持仓牧原股份、贵州茅台、航发控制、中远海能占净值比均有上调，持仓其余6只个股占净值比均有下调。

此外，周蔚文旗下8只基金产品十大重仓债券中，可转债占据六席。

展望未来，周蔚文指出地缘政治和疫情依然是经济继续发展最大的风险。但经济运行总是有自身客观规律，随着疫情的尾声和逆全球化声音的剧烈，结合行业估值和个股基本面研判，周蔚文反而更加乐观，市场不会由此一蹶不振，逆全球化也不会在未来短时间内快速成为现实，当更多的行业公司挤掉泡沫，反而是增加仓位的机会。行业角度，新能源和科技技术创新方向依然是后疫情时代配置的首选。

基金规模、基金份额“双降”

相较于二季度末，周蔚文在管产品规模共缩水110.71亿元，减少近15.2%。截至三季度末，周蔚文在管8只基金的总规模为618.79亿元。二季度末，周蔚文在管理产品总规模为729.5亿元。

具体到单只产品，经统计，除“中欧新趋势混合C”三季度规模环比增加7.13%之外，其他A、C类产品均出现不同程度的缩水。

梳理8只产品（以A类为主）规模发现，“中欧明睿新常态A”三季度规模下滑幅度最大，截至二季度末，该产品规模为67.12亿元，到了三季度末，其规模降至49.43亿元。同期，除了“中欧新蓝筹A”之外，其他7只产品规模均在三季度减少了10%以上。

截至三季度末，“中欧新蓝筹A”基金规模为111.3亿元，较二季度缩水了9.78%。同时，“中欧新蓝筹A”是周蔚文旗下规模最大的产品，占其总管理规模近18%。

从基金份额变动情况看，在三季度末，周蔚文旗下8只产品基金总份额共减少了14.25亿份。二季度末，这8只产品基金总份额为377.81亿份，到了三季度末，基金总份额为363.56亿份。

在三季度末，除了“中欧洞见一年持有”份额增加0.37亿份至36.15亿份外，其他基金产品份额均有减少。这其中，“中欧创新未来”、“中欧时代先锋A”、“中欧新趋势A”基金份额减少较多，截至三季度末，这3只产品的基金份额分别为65.05亿份、90.9亿份、31.24亿份，较二季度分别减少了6.39亿份、2.2亿份、2亿份。

根据三季报，报告期内，“中欧新蓝筹A”基金份额净值增长率为-8.79%，同期业绩比较基准收益率为-8.94%；“中欧新趋势A”份额净值增长率为-9.96%，同期业绩比较基准增长率为-10.88%；“中欧精选A”份额净值增长率为-9.99%，同期业绩比较基准收益率为-9.85%；“中欧匠心两年A”份额净值增长率为-13.13%，同期业绩比较基准收益率为-9.07%；“中欧洞见一年持有”基金份额净值增长率为-11.74%，同期业绩比较基准收益率为-11.90%；“中欧明睿新常态A”份额净值增长率为-20.50%，同期业绩比较基准收益率为-12.70%；“中欧时代先锋A”份额净值增长率为-11.79%，同期业绩比较基准收益率为-10.21%；“中欧创新未来”份额净值收益率为-12.62%，同期业绩比较基准收益率为-12.26%。

任职期间，周蔚文旗下“中欧新蓝筹A”、“中欧新趋势A”、“中欧精选A”、“中欧匠心两年A”业绩回报分别为325.21%、295.16%、119.82%、39.68%。其余2021年成立的次新基金，任职回报均为负值。

调低港股配置比例

根据三季报，周蔚文的代表作“中欧新蓝筹A”前十大重仓股依次为：牧原股份、贵州茅台、法拉电子、中远海能、晶澳科技、航发控制、春秋航空、宁德时代、通策医疗、圣农发展。这其中，中远海能、航发控制、圣农发展新进“中欧新蓝筹A”十大重仓股，同时，宁波银行、东方财富、吉祥航空退出十大重仓股行列。此外，较二季度，该产品持仓宁德时代占净值比例下调幅度最多。

报告期内，“中欧新蓝筹A”持有权益类资产、固收类资产占基金总资产比例分别为70.98%、9.77%。固收资产中，可转债占基金总资产比例为9.24%。

截至三季度末，该产品配置比例排名前三的行业分别是制造业，农、林、牧、渔业，交通运输、仓储和邮政业，配置占比分别为35.45%、11.24%、8.07%。

考虑到短期不确定性的增加，周蔚文旗下“中欧新蓝筹A”三季度减持了部分新能源、金融、食品饮料等板块的个股，同时增加了受宏观经济影响较小、业绩确定性较强的养殖、军工和公用事业行业的配置。组合配置内相对收益较明显的板块有养殖、军工和交通运输板块，有明显负收益的是医疗服务和新能源产业链的相关个股。

截至三季度末，“中欧匠心两年A”前十大重仓股依次为：牧原股份、中远海能、中远海能、美团－Ｗ、贵州茅台、法拉电子、华润啤酒、航发控制、圣农发展、宁德时代、春秋航空。较二季度，该产品对华润啤酒、宁德时代、春秋航空减持幅度最明显，分别减持了40.86%、33.61%、26.84%。

根据三季报，该产品权益投资中通过港股机制的公允价值为8.61亿元，占基金资产净值比例20.83%。考虑到短期不确定性的增加以及港股容易受到剧烈波动的海外市场的影响，“中欧匠心两年A”调低了港股的配置比例。板块方面，减持房地产、电子、生物医药和食品饮料的权重；同时，增加了受宏观经济影响较小、业绩确定性较强的养殖、军工和公用事业行业的配置

作为一只次新基金，“中欧洞见一年持有”在市场下跌期间继续进行了适当比例的加仓，整体仓位由70%提升到80%左右，由于港股容易受到剧烈波动的海外市场的影响，该产品也主动调低了港股的配置比例而增配A股。板块方面，增加了受宏观经济影响较小、业绩确定性较强的养殖、军工和公用事业行业的配置，也增配了部分储能和电子行业中成长性较好的个股；同时，减持了房地产、生物医药、食品饮料等板块的权重。

“好行业选Alpha，困境反转行业选Beta”

三季度，市场聚焦于经济基本面在二季度疫情冲击过后的修复强度，6月宏观数据的企稳恢复多是4、5月积压需求的集中释放，随着高频经济基本面数据的披露，7月份市场逐步对经济弱复苏形成共识。实体需求偏弱，地产行业恢复尚需时间，人口流动仍受抑制，出口也存在下行压力，宏观经济的疲软使4月下旬以来的反弹行情暂告结束。

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