中报业绩预告加速 掘金真成长行业（附股）
截止目前，从已披露2021年中报预计预告的上市公司来看，有接近9成的公司上半年业绩预喜，其中有色金属、国防军工、非银金融披露公司集体报喜，医药、建筑装饰、电子、传媒、食品饮料、化工等行业也有超九成公司业绩预喜。有分析指出，虽然A股整体热度有所上升，但板块轮动格局下热点很难把握，建议投资者从成长性角度择优逢低配置。
有色金属
业绩持续释放
二季度上游原材料价格同比去年仍然上涨，二季度有色板块公司业绩弹性将持续释放。从已披露2021年中报预计预告的有色金属上市公司来看，19只个股业绩集体报喜，业绩增速最快的赣锋锂业有望出现近七倍增长。
持续的业绩增长对板块估值起到了很好的支撑，有色金属行业整体估值低于历史中枢。银河证券分析师华立指出，板块业绩开始大幅释放，假若以有色金属行业整体一季报业绩乘以4，乐观预计全年业绩，则目前有色金属行业整体的市盈率为27倍，市净率为2.9倍，远低于2010年以来有色金属行业42.71倍的市盈率与3.14倍的市净率估值中枢附近。
在有色金属细分领域中，中信证券分析师李超建议投资者重点关注贵金属新材料、高温合金、高端铜板带材为代表的具备长周期高确定性公司，材料端的自主可控和国产化进程或将持续抬升公司的长期价值，当前时点收益风险比较高，配置价值凸显；此外，建议持续关注能源金属。海外电解钴价格上涨对国内钴产品价格拉动作用预计持续，钴价有望保持上涨，市场对钴板块的关注度预计会持续提升，三季度消费旺季来临，下游正极材料企业扩产备库将拉动新一波的涨价行情，锂钴价格三季度上涨预期强化，前一阶段低迷的碳酸锂价格有望重回涨势，继续看好能源金属板块的配置机遇。个股方面建议投资者关注华友钴业、赣锋锂业、盛新锂能、厦门钨业、紫金矿业、北方稀土、中钨高新、海亮股份。
潜力股精选
华友钴业（603799）产业链布局完善
公司向杭州鸿源收购其持有的巴莫科技38.6175％的股权，天津巴莫是国内高镍正极龙头，高镍领域市占率位居国内第二，2020年市占率35％。公司技术实力优异，与LG合作深厚，通过LG向特斯拉供货，是LG与特斯拉合作项目主供应商。公司目前同时布局天津和成都基地，现有产能超过6万吨，全年产能利用率有望保持高位。首创证券指出，公司目前是正极产业链布局最为完善的企业，公司现有6万吨印尼红土镍矿湿法冶炼项目处于建设中，另有5万吨高冰镍项目处于规划中，本次再度加码布局12万吨镍项目进一步提升了未来保障能力的同时，通过一体化有力降低成本。
赣锋锂业（002460）发力固态电池市场
公司当前金属锂产能1600吨/年，产能排名领先全球，公司金属锂产品主要用于锂电池负极材料、医药反应催化剂、合金及其他工业品材料，客户包括电池制造商及医药企业。兴业证券指出，公司在2017年与宁波科学院材料所共建固体电解质材料工程中心，主导公司固态电池的研发工作，并已于2019年投资建成年产亿瓦时级的第一代固态锂电池研发中试生产线。第二代主要基于高镍三元正极、含金属锂负极材料固态电池产品能量密度超过350Wh/kg，循环寿命接近400次。随着固态电池市场化项目的不断推进，未来固态电池或将成为公司核心竞争力。
紫金矿业（601899）增长确定性强
公司一季度铜板块盈利强势对冲金锌弱势，带动业绩环比改善。由于技改及新矿山落地，一季度铜精矿产量环比增长17％至12.68万吨，吨铜矿成本下降17％。加之铜行业供需缺口扩大及通胀预期强烈，铜价均值环比上涨19％。最终测算铜板块贡献环比增量毛利17.7亿元，为公司业绩主要增长项。长江证券指出，公司作为金铜龙头，依托雄厚优质资源储备与强大运营开发能力，短期在建矿山放量突出，经营性现金流不断改善，业绩增长确定性强，长期在铜及黄金两条优质赛道不断存量扩产+外延并购，产量增长带动业绩中枢抬升，公司成长主线明朗，发展空间广阔。
云铝股份（000807）“产能投放年”到来
公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势，已构建了集铝土矿-氧化铝-炭素制品-铝冶炼-铝加工为一体的“绿色低碳水电铝材一体化”完整产业链，当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨、140万吨、80万吨、320万吨，为国内最大的水电铝企业。信达证券指出，电解铝行业供给正由过剩向短缺转变，成本可控叠加电解铝价格中枢上移，行业进入高盈利时代。同时，拥有碳资产的水电铝企业或将受益碳市场化交易带来的盈利持续提升。伴随新增产能顺利投放，2021年将成为公司产能建设完成和投放年，龙头地位进一步巩固。
国防军工
震荡不改景气度向上
经过多年军工技术的迭代累积和“十四五”军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。有行业人士指出，军工行业明显改善，军品交付顺畅，收入结构优化，高毛利的军品占比提升，业绩持续释放预期强烈。板块年初以来虽表现差强人意，但基本面持续向好，估值有望迎来修复。
中信证券分析师付宸硕指出，“十四五”是军工行业的快速发展期，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。由于疫情原因，军工板块2021年一季度同比增速并不突出，行业成长性变化未凸显。三季度将成为验证行业逻辑切换的重要节点，自半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化。短期震荡不改行业景气向上，建议逢低加仓。银河证券分析师李良表示，中期看，行业高景气度有望持续高位运行，全年快速增长依然可期；长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。建议投资者优选赛道，自下而上精选个股，配置上可更加积极，推荐估值和成长兼备的标的，包括中航机电、紫光国微、七一二、北摩高科、高德红外、中航电测等。
潜力股精选
中航机电（002013）两轮驱动业绩增长
公司单季度利润增速创历史新高，主要原因有去年一季度低基数和今年航空业务增长较快。中金公司指出，“十四五”期间我国航空装备需求较大，公司作为航空机电领域国内龙头企业占据较大市场份额，有望享受行业红利；随着航空业不断发展，机电系统的价值量占比也逐步提升，新机型放量和老旧机型机电系统的升级换代为公司业绩增长提供动力；作为专业化整合平台，公司目前托管8家航空机电企业，我们认为，在“国企改革三年行动”背景下，相关运作值得期待。整体来看，公司在航空机电系统领域处于龙头地位，“十四五”航空防务装备需求提升和航空机电系统价值量提升驱动公司业绩增长。
七一二（603712）军民业务协同发展
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