创业板创6年多新高！业绩仍是核心驱动 下半年成长将是主旋律

　　7月12日，受降准利好推动，A股高开高走，创业板指创逾6年新高，科技类题材股交易火热，两市成交额继续站上万亿关口，且创近一年新高。

　　分析人士指出，短期货币政策为市场带来支撑，业绩仍是核心驱动，下半年成长将是主旋律。

　　成交额连续8个交易日破万亿

　　Wind数据显示，截至收盘，上证指数上涨0.67％，报3547.84点；深证成指上涨2.14％，报15161.52点；创业板指上涨3.68％，报3534.76点，创6年新高。两市成交额突破1.3万亿，为连续第八个交易日突破1万亿元，且创近一年新高。

　　来源：Wind

　　盘面上，申万一级28个行业板块中，休闲服务、通信、计算机、综合、有色金属等板块涨幅居前；采掘、房地产、公用事业、银行板块实现下跌。网络安全概念股掀涨停潮，锂电池、CRO、5G概念爆发；银行、地产板块高开低走。

　　Wind统计显示，两市2830家上涨，1340家下跌，平盘196家，两市逾百股涨停。

　　此外，Wind数据显示，北向资金全天净流入16.42亿元，其中沪股通资金净流出19.23亿元，深股通资金净流入35.65亿元。北向资金上周累计净买入逾83亿元。

　　万亿“电池茅”再创历史新高

　　今日两市表现最为抢眼的，无疑是新能源车产业链。具体来看，赣锋锂业强势涨停，再创历史新高。7月1日以来，赣锋锂业涨幅已经超过37％。

　　来源：Wind

　　“电池茅”宁德时代今日盘中最高至577元，再度创历史新高。收盘涨3.65％，最新总市值为1.32万亿元。

　　来源：Wind

　　今日过后，在福布斯实时富豪榜上，宁德时代创始人曾毓群（Robin Zeng）的个人财富与马化腾之间的距离再度拉近。

　　来源：福布斯实时富豪榜

　　比亚迪今天涨势更猛，盘中最高一度涨逾9％，收盘涨逾7％，市值达到6868亿元。

　　来源：Wind

　　在相关个股的带动下，新能车ETF（159806）盘中最高涨幅逾6％，收盘上涨4.83％，报3.145元，创历史新高；新能车ETF（515700）盘中大涨近7％，收盘上涨5.62％，报3.176元，同样创出历史新高。

　　货币环境支撑 业绩驱动

　　上周五（7月9日）晚间，央行宣布将于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。业内人士认为，这是今天行情主要驱动力。

　　“本次降准结合到行情层面，有助于A股市场走强。本次降准一万亿资金释放主要用于MLF到期和弥补税期流动性缺口，同时结合6月社融数据，在流动性合理充裕的背景下有助于分母端对于行情的支撑。按此逻辑推演，科技成长更有可为。”华鑫证券表示。

　　招商证券认为：“此次降准有利于缓解市场对国内资金面的担忧。但在当前货币政策以稳为主的格局下，业绩仍是核心抓手。”

　　“降准后，货币政策稳健的取向没有改变，没有‘大水漫灌’，主要聚焦解决存量风险，防范信用风险。宏观面平淡，整体市场结构性机会为主，短期震荡恰是立足长逻辑淘金科创长牛的良机。”兴业证券研究称。

　　成长是下半年主旋律

　　展望后市，东北证券表示，流动性维持中性，风险偏好短期可能上升，市场短期延续震荡趋势。建议继续聚焦中小盘成长股，行业配置上关注TMT、新能源车、券商和部分低估值央企。

　　招商证券认为，降准并未改变货币稳字当头的方向。在此情况下，业绩仍是市场的主要锚，建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓，聚焦受益于全球工业生产恢复的中国工业品板块、部分关注度较低的涨价领域以及电动智能汽车产业链。

　　兴业证券建议，配置层面，成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股。另外，淘金“碳达峰、碳中和”相关的建材行业的玻璃、有色的电解铝等具有阿尔法属性的优质核心资产。

　　该机构认为，成长是下半年主旋律，7月聚焦科创“小巨人”和“碳达峰、碳中和”相关细分方向。成长板块4条主线不变。接下来成长行情重点在于，淡化指数，挖掘长期性价比更合适的个股，特别是市场关注度不足的科创“小巨人”。

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