中信保诚中证800金融指数(LOF)A净值下跌1.08％ 请保持关注

金融界基金08月26日讯 中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金08月25日下跌0.64%，现价1.098元，成交3.95万元。当前本基金场外净值为1.0980元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为-0.64%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.72%，近3个月本基金净值下跌7.11%，近6月本基金净值下跌8.04%，近1年本基金净值下跌0.53%，成立以来本基金累计净值为1.8500元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为HAN YILING，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-3.68%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例12.21%）、招商银行（持仓比例11.77%）、兴业银行（持仓比例5.23%）、东方财富（持仓比例4.76%）、平安银行（持仓比例3.84%）、中信证券（持仓比例3.72%）、工商银行（持仓比例3.18%）、宁波银行（持仓比例2.46%）、交通银行（持仓比例2.36%）、浦发银行（持仓比例2.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年二季度行业分化情况比较显著。首先以新能源、化工、有色为代表的能源周期性板块涨幅较大。以房地产、金融、家电等传统大行业为主的板块均有一定程度的跌幅。我们在前期较为关注的市场抱团行情略有松动。从目前的市场情况来看，前期抱团炒高的板块很大程度上并不能保持持续的涨幅。而市场信心集中的板块中，上涨也在逐步转到二三线公司。

海外方面，印度疫情有所好转，但东南亚疫情仍然严峻。美联储6月议息会议态度偏鹰，维持基准利率和资产购买规模未变，但大幅上调了经济增长和通胀预期，加息预期有所升温；随后，海外市场波动率抬升，美元指数大幅反弹，但由于流动性环境极度宽松美债收益率表现疲软。国内方面，5月公布经济数据显示，出口和社融增速略低于市场预期；制造业投资持续修复，房地产和基建投资增速有所放缓，消费回暖但修复缓慢。央行主管媒体维持流动性预期稳定。

策略角度来看，国内复工复产稳步进行，出口数据较好，短期不需要太担心经济的状况。长期来看银行有低估值机会，同时基本面没有太大扰动，具有配置价值。券商基本面最好，两市成交额接连破万亿，利好券商，估值角度来看券商也并未被高估。保险行业受制于保费数据一直不及预期，市场情绪较为悲观，当下估值已反应未来几年相对悲观的盈利预期，处于超跌状态，长期来看也具有配置价值。金融板块建议关注盈利能力高，估值低的龙头企业。

报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。

展望未来，总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世界其他国家更具确定性的情况，因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生对中国较为负面的影响。

从行业角度看，我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时会关注低估值行业的中短期回暖，比如金融板块中的非银板块，以及周期性。对于科创板以及未来创业板的改革抱有正向预期，未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。对于周期性板块的短期上涨行情持谨慎态度。

我们坚持以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投资。

报告期内基金的业绩表现

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