大佬的第一份作业来了

大佬作业更新了，又到了能够“抄作业”的时候，证星顶投榜NO.16中庚丘栋荣最新持仓公布。

综合其旗下各基金财报，我们可以看到其港股持仓比重大幅增加，手机产业链个股也受关注，感兴趣的朋友不妨去研究梳理大佬新进公司的逻辑。具体持仓如下图：

丘栋荣在他的报告中提到：2021年二季度，逐步确认经济基本面走弱，但经济惯性延续和政策对冲空间仍较大，市场分化显著。而小盘成长风格强势回归，大中盘价值股则较为落寞。他认为当前市场的核心矛盾，就在于结构性高估和低估并存，指数调整成分后进一步拉大的分化。

当下时点，丘栋荣表示：他将自上而下关注市场结构、通胀预期传导风险，对高估值、高风险资产保持谨慎。在低估值价值投资策略体系下，自下而上聚焦小盘风格？或者说看似阿里做出重大让步的情况之下，腾讯能以多少资源满足阿里的胃口等都是问题，这不可能一蹴而就。

总的来看当前两大巨头做出开放决策，不乏有着一定对于反垄断监管的考量。这是主动拥抱与营造更良性的竞争的一次机会，长远来看，对于互联网行业的竞争创新发展都是好事。监管自然也不会无时不刻的盯着了。

不过两大巨头“牵手”，后排的小弟可就不怎么舒服了。尤其是当年选边站的公司(如拼多多等)，消息一出，股价都吓得哆嗦了一下...

正文结束，以下是证星研究院日常简评内容：

1.猪茅发布业绩预告，预计净利润94亿-102亿元，同比下降5.42%-12.83%，如果按照中值算，公司二季度还能够盈利28个亿。由于大家都知道上半年猪肉价格其实跌的还是比较多的，牧原尚且能够盈利着实不易，且看同时发布的其他猪企，可真是一个比一个亏得惨。

其实牧原上半年还算不错，由于猪价尚处低位，日后行业中的公司估计还得难熬一阵。毕竟猪周期是客观存在，对短期养殖猪企股价影响在所难免。那么对于上市公司股价而言，关注养猪成本以及生猪出栏的扩张速度则是主要指标。此前高瓴也调研过牧原，公司坦诚道未来能够做到14元/公斤左右的成本控制，还是相当能打的。

2.最近果链上有两家公司业绩预报比较差劲，一个是领益智造另一个是欧菲光。这两货最近带低果链的情绪。欧亏光倒是没什么多说的，领益智造的业绩有所下滑，不乏一定程度上反应了苹果由于此前的缺芯，而砍单的情况.

关于果链此前我们说过，放低对于中报的期待性，且看未来三季度的业绩情况。当前有消息称苹果寻求2021年新iPhone的产量增加20%，果链公司逐渐进入备货周期。果链之前的走势已经反应此前一定悲观预期。昨日苹果股价再创新高，我们可以看到果链基本面是有在逐步变化的。因而龙头们不乏一定的看点，具体落地如何我们也将保持跟进。

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