机构论市：市场传递两大重要信号 科技股或是机构抱团新方向

　　巨丰投顾：市场传递两大重要信号 科技股或是机构抱团新方向

　　观点：滞胀以及过热的信号开始逐步释放，经济复苏虽然仍处于加速状态，但是经济复苏已经进入了后期，伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际，接下来实质性收紧也将是趋势，这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后，市场牛市格局也有望发生较大变化，牛市依然没有结束，但是已经进入牛市后期，整体性机会并不明显下，要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

　　当日，沪深两市开盘不一，深成指高开而沪指小幅低开，但开盘后双双下行走低，并于开盘后迎来阶段跳水。此后，指数低位震荡反抽后继续走低，始终保持低位运行，全天收跌下结束连续的上行趋势。盘面上，电气设备领涨，纺织服装以及化工等表现良好，其他多数板块走低，其中家用电器领跌，国防军工、通信以及汽车、食品饮料等走低。

　　全天市场几乎普跌，但在普跌的过程中，宁德时代一度大涨股价迎来历史新高，更重要的是，股价突破500元之后，宁德时代总市值盘中已经超过12000亿，并且超越五粮液成为深市第一大市值。

　　对于宁德时代当日的上行，和一条消息提振有关。6月28日晚，宁德时代公告，公司与特斯拉签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。显然，这对于宁德时代未来业绩贡献有刺激，对股价当然也是利好。而不仅如此，近期中金公司也上调宁德时代目标价至600元，预测其全球市场份额有望达到30%以上。

　　作为科技巨头，宁德时代股价持续上涨并且总市值超越五粮液，或许具有重要的时代意义。一方面，从【石头科技(688169)、股吧】到宁德时代，一批高价的科技股开始不断走强，也预示着未来科技或将成为市场新的聚焦力量；另一方面，宁德时代市值超越五粮液和中国平安，也预示着接下来一段时间，科技股的行情还将涌现，或许是机构抱团的重要倾向。

　　回到当前市场，经历此前的大涨之后，很多权重股估值处于高位，市场没有较大的新的增量资金进入下，难以迎来趋势性行情。但在流动性稳定以及经济持续复苏下，市场向好本质没有发生改变，而更多的呈现出结构性行情。在此期间，去年2月以来持续调整的科技股以及科创板等，当前经历估值回归以及高成长的业绩提振，有望成为接下来市场资金和机构青睐的主要对象。

　　因此，即将到来的下半年，在业绩的支撑和提振下，一批回调充分的科技类品种应该引起更多的关注。也或许是下半年市场主要的着眼点。

　　而对于市场来说，目前没有明显的系统性风险，6月以来更多的呈现出板块轮动，从鸿蒙概念到半导体的强势，在到光伏的爆发再到金融股的启动，实际上除了市场流动性继续稳定的支撑外，近期外资的回归也是直接的推动因素。当然，在这其中，低估值以及强业绩的逻辑也没有发生改变。

　　湘财证券：主板突然大跌曝光一大历史规律

　　今日两市股指小幅低开，之后沪指持续震荡走低，并拖累创业板在9:47时候也被迫回落；午后股指继续以弱势整理为主；盘面热点：有机硅、多晶硅、水产品、BIPV概念、婴童概念、酒店餐饮、纺织服饰、工业机械等板块表现较好；总体来说：今日市场呈现调整的行情，但创业板强于主板。

　　趋势的形成只是一种的结果，而背后当然是更深层次的逻辑支撑，双创组合能够持续走强并领涨整个A股，这并非资金简单的短期行为，更多的是对一个科技行业及其未来空间的把握，正因为如此，双创组合的上行速率明显强于其他指数，而且这种趋势短中期都很难改变。

　　既然创业板领涨A股的大趋势很难改变，所以在向上运行过程中的各种波动都可以被当作是浪花，那么今天创业板的小幅调整就显得很正常，而且今天创业板的调整是在主板中幅下跌的基础上被拖累的，沪指最高下跌近1%，全天表现整体弱势，但创业板和科创板仅仅是微微下跌，而沪指为什么总是涨不过创业板，本质是自然规律使然——沪指老化严重，再次强调：未来沪指很难跑过双创。

　　来看今天盘面表现，市场整体出现调整，跌幅较大，但因为沪指后卫的角色定位，弱归弱、但不至于连续大幅下跌，最多只是中幅震荡，震荡之后还将不断走高，但一定要记住，涨幅大的是双创而不是沪指。另外，今天指数虽然调整，但依然有近60只个股涨停，而且涨幅超20%的有近20只，占比高达三分之一，说明市场内在的做多动能非常旺盛，尤其是双创方向。

　　总结一句话：沪指盘中大跌对于市场的多头氛围不会造成任何冲击，短暂震荡之后，双创还将继续自己的领涨之路。

　　容维证券：沪指回踩 震荡箱体上移

　　今日沪深两市开盘涨跌不一，沪指小幅低开而深证微幅高开，随后两市不约而同震荡调整。盘中旅游、鸿蒙、数字货币、白酒和服装板块异动。截止收盘沪指收3573.18，跌0.92%；深证收14999.8，跌0.99%。

　　盘面上有机硅概念领涨两市，三孚股份、合盛硅业、晨光新材涨停。纺织服饰板块中哈森股份、锦泓集团涨停，海澜之家、欣贺股份盘中一度冲击涨停。能源互联板块中兴源材质、东方日升、迈为股份涨幅超10%，科华数据涨停。旅游板块中众信旅游、【凯撒旅游(000796)、股吧】涨停。工程机械板块中中国一重、天奇股份涨停。

　　技术上沪指经过连日反弹后，出现回落，中短期均线粘合，后期将试探10、30日均线支撑强度。长期均线仍然保持向上的趋势。目前K线进出新箱体整理，箱体区域为3500-3630区间，相较于之前3330-3500区间的箱体完成了箱体上移。另外参照欧美股指近期走势，也出现了箱体整理迹象，特别是美股处于历史高位，所以市场大概率会选择继续区域震荡等待外盘的变化。

　　综合判断市场震荡寻求支撑，盘面呈现结构性调整特征，建议短期可调整持仓结构关注医药、大消费类抗风险品种和纺织类的低估值品种，中长期建议逢低配置科技、智能制造、医美、医疗、金融等主线品种。另外关注有色品种的阶段性机会。

　　和信投顾：核心板块集体下跌 这波防守怎么做？

　　指数开盘小幅低开，但盘中几乎没有任何抵挡，不断走弱，在关键支撑位确实受到了强支撑，但尴尬的是支撑位并没有出现资金进场抄底的动作，所以情绪受到很大的打压，尾盘反弹难度更大，盘面上光伏和盐湖提锂相对较好，景点旅游，免税店，中药也表现不差，但内部分歧较大，同时上涨板块较为分散，跌幅榜则主要是近期人气高，涨幅强的，三代半导体，华为汽车，国防军工等，技术上指数连涨之后出现回调，虽然抄底力度不强，但明显这个地方支撑是有效的，所以只要量能能够继续维持，所以行情有随时启动的可能。

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