“顶流”张坤、刘格菘持仓披露，隐形重仓股“曝光”调仓路径(2)
在刘格菘看来，投资中最大的贝塔来自于时代背景，过去的互联网浪潮、智能手机浪潮都诞生了一大批大市值的优秀企业。未来的科技创新、高端制造能否带来新的时代浪潮，取决于我们国家能否真正进入创新引领经济发展的新阶段。
长期而言，张坤认为，结构性需求增长和竞争壁垒是决定企业走向的更加重要的因素，这些因素通常难以被产业资本的进入和退出平抑，会长时间不剧烈但持久地发挥作用，从而影响企业的长期价值。
刘格菘则认为，科技创新、高端制造类资产成为新的时代背景下的“核心资产”越来越成为可能——随着建立全球比较优势产业链的增多，创新回报加强，此类资产的周期性业绩波动幅度同历史相比可能会不断降低。
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