张坤清仓海康威视，所管基金对中海油(00883)、李宁(02331)、脸书、谷歌配置占比超2%

智通财经APP获悉，8月30日，易方达基金披露产品半年报，“公募一哥”张坤对旗下基金的行业结构、区域配置、个股投资比例等均进行调整。

易方达蓝筹精选混合：港股中国海洋石油和李宁首入股票池

从持仓来看，截至二季度末，张坤在管基金持股超过2%却未挤进前十大重仓股的隐形重仓股，以港股占多数，其中两只偏股混合型基金——易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有均首次在“腰部”建仓中国海洋石油(00883)和李宁(02331)，分列第11位和12位。

易方达蓝筹精选是张坤在管基金中规模最大的一只。截至6月末该基金总规模为627.79亿元，较一季度末环比增加75.07亿元，但较2021年末减少48.44亿元。中报显示，截至二季度末，该基金份额净值为2.3959元，上半年份额净值增长率为-7.23%，同期业绩比较基准收益率为-5.79%。仓位方面，该基金股票仓位较2021年末下调1.55个百分点至92.68%。

中报显示，易方达蓝筹精选持仓个股共64只，较去年年末减少21只，持股更为集中，隐形重仓股包括：中国海洋石油(00883)、李宁(02331)、爱尔眼科(300015.SZ)、快手-W(01024)、国际医学(000516.SZ)、分众传媒(002027.SZ)、泡泡玛特(09992)、蒙牛乳业(02319)、海吉亚医疗(06078)、周黑鸭(01458)。其中，港股占前二十大重仓股的比例为55%。

值得注意的是，从历年的中报、年报全部持股可知，中国海洋石油和李宁是首次入选易方达蓝筹精选的股票池。张坤上半年对中国海洋石油累计买入金额最多，占报告期初基金资产净值的2.23%。此外，快手-W、海吉亚医疗、周黑鸭也都是首次入选该基金的股票池，其余个股均获得不同程度加仓。

安防龙头海康威视(002415.SZ)则被张坤彻底清仓，一季度末，易方达蓝筹精选还持有海康威视1.26亿股。

另一只由张坤管理的偏股混合型基金——易方达优质企业三年持有披露的中报“腰部”个股与易方达蓝筹精选一致，只不过占基金净值比略有不同。

具体来看，该基金持股市值占基金净值比在2%以上却未进前十的个股有3只，分别是爱尔眼科、中国海洋石油和李宁，分列易方达优质企业三年持有第11位至第13位重仓股。

易方达优质企业三年持有基金份额净值为1.1646元，上半年净值增长率为-7.09%，同期业绩比较基准收益率为-5.79%。

张坤在半年报中表示，上半年增加了医药等行业的配置，降低了科技等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。

两只QDII基金：隐形重仓多只港、美股，美团占净值比达3.92%

至于张坤管理的两只QDII基金，均隐形重仓了多只港股和美股。

截至二季度末，其管理的易方达优质精选混合(QDII)总规模为199亿元，较去年年末基本持平，但全部持股数大幅减少16只至64至。业绩方面，该基金份额净值为6.7378元，上半年净值增长率为-5.89%，同期业绩比较基准收益率为-5.83%。

除前十大重仓股外，该基金对美团-W(03690)的持股市值占基金净值比达到3.92%，对药明生物(02269)、李宁(02331)、中国海洋石油(00883)、百胜中国(09987)、华住集团(01179)等股票持仓均超过1%。

具体来看，易方达优质精选混合(QDII)隐形重仓包括：美团-W(03690)、药明生物(02269)、李宁(02331)、中国海洋石油(00883)、百胜中国(09987)、华住集团(01179)、泡泡玛特(09992)、网易-S(09999)、爱尔眼科(300015.SZ)、海吉亚医疗(06078)。

另一只——易方达亚洲精选则是张坤在管4只基金唯一一只跑赢基准的产品，也是唯一取得正收益的产品。截至二季度末，该基金份额净值为1.081元，上半年净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准收益率为-12.78%。

除前十大重仓股外，易方达亚洲精选持股比例超过2%的股票还包括药明生物(02269)、美股SeaLtd、李宁(02331)、美股MELI、百胜中国(09987)、同仁堂国药(03616)、美股Meta（脸书）、美股AlphabetInc（谷歌）等。

回顾上半年的操作，张坤表示，对易方达亚洲精选的结构进行了调整。行业方面，增加了医药等行业的配置，降低了金融等行业的配置。区域方面，组合更加均衡，增加了部分美国、东南亚等区域优质上市公司的配置比例。个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。

而对于未来发展，张坤坦言：“阶段性需求变化是决定企业短期经营成果的重要因素，但却难以成为决定企业长期走向的关键要素”。他表示，长期来看，结构性需求增长和竞争壁垒是决定企业走向的更加重要的因素，这些因素通常难以被产业资本的进入和退出平抑，会长时间不剧烈但持久地发挥作用，从而影响企业的长期价值。

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