中基协重磅发布，17万亿私募大揭秘来了！
中国基金报记者 吴君
6月24日晚间，中国证券投资基金业协会公布了《2020年私募基金统计分析简报》，干货满满。
截至2020年末，存续私募基金管理人2.46万家，存续私募基金9.68万只，管理规模16.96万亿元。其中，证券私募2020年规模猛增1.77万亿，达到4.32万亿；自主发行的量化/对冲策略基金规模近7000亿，2020年居民资金通过证券私募基金入市热情高涨，同时证券私募持有股票规模猛增114%。72家百亿证券私募基金管理2.23万亿，占全行业管理规模的51.7%。
有意思的是，“80后”成为证券私募行业高管的主力军，且私募高管人员学历越高管理规模越大，高管从业10年以上者占比超七成。但股权创投私募高管则以“7080后”为主，且普遍高学历，硕博占49%。
2020年末私募总规模达16.96万亿
居民持有证券私募规模大涨
我们先来看看整体情况，得益于国内疫情得到控制，经济活力恢复，资本市场活跃，2020年私募基金行业实现快速发展。
从全年情况看，新备案的基金数量、规模大幅增加。报告显示，2020年当年新登记私募基金管理人1148家，同比增长11.7%；新备案私募基金26567只，同比增长40.2%；新备案规模1.07万亿元，同比增长19.5%。
由此，到2020年底，存续私募基金管理人达到了2.46万家，存续私募基金为9.68万只，管理规模为16.96万亿元，较2019年底增长20.5%。（PS：本报告所统计年末私募基金相关规模数据，均已根据管理人当年第四季度报送数据进行更新，与相应时点的月度规模数据有所不同。）此外，由私募基金管理人承担顾问管理的产品2961只，产品规模5958.36亿元，增长18.6%。
从私募基金的投资者结构来看，企业投资者仍是最主要出资者。到2020年末，在15.77万亿元的自主发行类私募基金中，企业投资者出资金额达7.07万亿元,占比43.2%。
值得一提的是，居民持有私募证券投资基金规模大幅增长。居民（含管理人员工跟投）持有私募证券投资基金资产1.71万亿元,较2019年末增加8070.54亿元，增幅89.8%。还有，长期资金稳步增长，包括养老金、社会基金、保险资金等长期资金出资规模合计6064.37亿元，较2019年末增长18.3%。
报告称，私募基金成长为资本市场重要机构投资者。2020年股票市场整体上扬，市场情绪积极，私募基金持有股票（含定增）规模大幅增加，年末存量达3.06万亿元，同比增长69.1%；私募基金持有境内债券规模小幅增加，年末规模达3909.16亿元，同比增长8.2%。
同时，私募基金已成为中国直接融资体系的重要力量。截至2020年末，私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资投资案例数量达13.92万个（未剔重），为实体经济形成股权资本金8.40万亿元。
另外，私募基金为新经济提供了宝贵的资本金。截至2020年末，私募基金在投境内未上市未挂牌股权项目中，互联网等计算机运用、机械制造等工业资本品、原材料、医药生物、医疗器械与服务、半导体等产业升级及新经济代表领域在投案例数量6.67万个，在投本金3.51万亿元。
证券私募2020年规模猛增1.77万亿
自主发行的量化/对冲私募基金规模近7000亿
去年股票二级市场行情走势较强，私募证券投资基金发展也红红火火，成为市场关注焦点。
报告显示，在流动性宽松和A股结构化行情的大背景下，私募证券投资基金管理人管理规模大幅增长。存续登记管理人中，私募证券投资基金管理人8908家，存续私募证券投资基金53761只，管理基金规模4.32万亿元，较2019年末增加1.77万亿元，同比增长69.2%。
其中，自主发行且正在运作的私募证券投资基金51363只（含FOF），规模合计为3.70万亿元。值得注意的是，新备案基金规模创下过去三年新高，2020年当年新备案私募证券投资基金20079只（含FOF），较2019年增长7035只；备案规模4289.97亿元，较2019年规模增长2543.16亿元，同比增长146.0%。
报告称，新备案规模上涨主要由股票类基金和混合类基金贡献，固定收益类产品新备规模下降。其中，股票类基金募集规模1569.93亿元，同比大涨249.0%；混合类基金募集规模1277.80亿元，同比增长40.9%。
备受市场关注的量化私募基金在2020年也是发展迅猛，规模大幅增长。报告显示，截至2020年末，共有量化/对冲策略基金13465只（含FOF），规模合计6999.87亿元，分别占自主发行类私募证券投资基金总只数和总规模的26.2%和18.9%，较2019年分别增长26.2%和66.5%。
居民持有证券私募基金1.71万亿占主导
证券私募持有股票规模猛增114%
在打破刚性兑付、居民理财资金转移的背景下，2020年得益于股票市场的大行情，居民配置证券私募基金的热情非常高，相关比例也大幅提升。
报告显示，截至2020年末，私募证券投资基金的各类型投资者中，居民投资者数量占比达87.8%，私募证券基金净资产中，居民持有1.71万亿元，较2019年末增长89.8%，在私募证券基金净资产中占比46.0%，同比增加2.56个百分点。私募证券基金以居民投资者为主，居民资金占比增加，但企业资金占比下降。
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