270005广发聚丰基金今天净值:基金收益率分析.
从20060101到20060828:10:43
封闭式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当前价格 到期剩余时间 折价收益率 当年收益率(复合折价) 平均收益率(复合折价) 当年相对指数收益率(复合折价) 平均相对指数收益率(复合折价)
184720 基金久富 1.5926 1.5926 1.412 0.72777796 1.1088425 1.920481 1.920481 1.2412724 1.2412724
500007 基金景阳 1.6543 1.9783 1.41 1.3444448 1.0889934 1.9096365 1.9096365 1.2342632 1.2342632
500035 基金汉博 1.4622 1.4722 1.285 0.7500005 1.1185341 1.8943778 1.8943778 1.224401 1.224401
184709 基金安久 1.3188 1.3188 1.145 1.0055556 1.1003375 1.8926858 1.8926858 1.2233075 1.2233075
184703 基金金盛 1.6222 1.798 1.2 3.2555556 1.0819064 1.8866726 1.8866726 1.219421 1.219421
从20050101到20060828:10:43
封闭式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当前价格 到期剩余时间 折价收益率 当年收益率(复合折价) 平均收益率(复合折价) 当年相对指数收益率(复合折价) 平均相对指数收益率(复合折价)
500007 基金景阳 1.6543 1.9783 1.41 1.3444448 1.0889934 1.9096365 1.5083592 1.2342632 1.2893353
184720 基金久富 1.5926 1.5926 1.412 0.72777796 1.1088425 1.920481 1.5036736 1.2412724 1.2853299
500019 基金普润 1.4298 1.4298 1.259 0.69444513 1.1254112 1.8612187 1.4915717 1.2029692 1.2749853
500021 基金金鼎 1.5445 1.5785 1.366 0.76111174 1.107399 1.8857394 1.4897635 1.2188177 1.2734396
500035 基金汉博 1.4622 1.4722 1.285 0.7500005 1.1185341 1.8943778 1.4860387 1.224401 1.2702558
从20040101到20060828:10:43
封闭式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当前价格 到期剩余时间 折价收益率 当年收益率(复合折价) 平均收益率(复合折价) 当年相对指数收益率(复合折价) 平均相对指数收益率(复合折价)
184712 基金科汇 1.8167 2.2242 1.555 2.2888894 1.0494045 1.6606241 1.3277526 1.073318 1.2925788
500035 基金汉博 1.4622 1.4722 1.285 0.7500005 1.1185341 1.8943778 1.3212796 1.224401 1.2862774
184713 基金科翔 1.8255 2.1355 1.563 2.2888894 1.0492673 1.8391404 1.3183603 1.1886991 1.2834353
500021 基金金鼎 1.5445 1.5785 1.366 0.76111174 1.107399 1.8857394 1.3118348 1.2188177 1.2770828
500039 基金同德 1.5381 1.6451 1.313 1.2555556 1.09423 1.6601177 1.3105527 1.0729907 1.2758346
从20060101到20060825
开放式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当年收益率 平均收益率 当年相对指数收益率 平均相对指数收益率
000011 华夏大盘精选 1.623 1.803 2.171587 2.171587 1.4060125 1.4060125
377010 上投摩根阿尔法 1.7714 1.8114 2.1497145 2.1497145 1.391851 1.391851
162703 广发小盘 1.7491 1.8491 2.1301615 2.1301615 1.3791913 1.3791913
260104 景顺内需增长 1.742 1.832 2.070888 2.070888 1.3408141 1.3408141
375010 中国优势 1.8775 1.8975 2.0549858 2.0549858 1.330518 1.330518
270005 广发聚丰 1.5838 1.6888 2.0267081 2.0267081 1.3122095 1.3122095
020005 国泰金马稳健 1.561 1.591 1.9525682 1.9525682 1.264207 1.264207
161706 招商优质成长 1.3965 1.6965 1.9502283 1.9502283 1.262692 1.262692
100020 富国天益价值 0.9586 1.9151 1.9497823 1.9497823 1.2624031 1.2624031
090004 大成精选增值 1.3342 1.6542 1.9475591 1.9475591 1.2609638 1.2609638
从20050101到20060825
开放式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当年收益率 平均收益率 当年相对指数收益率 平均相对指数收益率
377010 上投摩根阿尔法 1.7714 1.8114 2.1497145 1.8297321 1.391851 1.275234
270005 广发聚丰 1.5838 1.6888 2.0267081 2.00594 1.3122095 1.2604662
375010 中国优势 1.8775 1.8975 2.0549858 1.4671134 1.330518 1.2572521
162703 广发小盘 1.7491 1.8491 2.1301615 1.4532515 1.3791913 1.2410619
270002 广发稳健增长 1.6251 1.7951 1.8529006 1.4362069 1.1996765 1.2307667
519001 银华核心价值 1.4828 1.7028 1.9019915 1.6513934 1.2314607 1.2306787
260104 景顺内需增长 1.742 1.832 2.070888 1.4294409 1.3408141 1.2249682
270001 广发聚富 1.6305 1.8905 1.9034028 1.4279802 1.2323744 1.2237165
000011 华夏大盘精选 1.623 1.803 2.171587 1.4156908 1.4060125 1.2131851
110002 易方达策略成长 1.573 1.843 1.7695817 1.3938656 1.1457309 1.194482
从20040101到20060825
开放式基金代码 基金名称 当前净值 当前累计净值 当年收益率 平均收益率 当年相对指数收益率 平均相对指数收益率
260104 景顺内需增长 1.742 1.832 2.070888 1.322558 1.3408141 1.2833885
375010 中国优势 1.8775 1.8975 2.0549858 1.3960602 1.330518 1.2721345
270001 广发聚富 1.6305 1.8905 1.9034028 1.2763369 1.2323744 1.2451763
070002 嘉实理财增长 1.709 1.99 1.8330997 1.2753413 1.1868562 1.2442049
000011 华夏大盘精选 1.623 1.803 2.171587 1.335758 1.4060125 1.2352251
270002 广发稳健增长 1.6251 1.7951 1.8529006 1.3262666 1.1996765 1.2332463
320001 诺安平衡 1.4521 1.6271 1.7198969 1.2428833 1.113562 1.2213677
162201 泰达荷银成长 1.5006 1.7306 1.5970844 1.2498072 1.034046 1.2192944
110002 易方达策略成长 1.573 1.843 1.7695817 1.2483789 1.1457309 1.2179008
040004 华安宝利配置 1.563 1.703 1.771091 1.2786298 1.1467081 1.2121453
160605 中国50 1.375 1.595 1.8373166 1.2180735 1.1895864 1.2116991
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