金隅集团拟发行15亿元可续期公司债 票面利率最高4.00%
观点地产新媒体获悉，北京金隅集团股份有限公司于2020年10月26日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京金隅集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，注册规模为不超过80亿元。
据此，金隅集团采取分期发行的方式发行债券，该期债券为上述债券的第三期发行、发行规模为不超过15亿元（含15亿元）的可续期公司债券，即北京金隅集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。该债券牵头主承销商、受托管理人为为第一创业证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司，债券资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定金隅集团主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA。
据了解，该期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期（重新定价周期）。债券票面利率簿记建档区间为3.00%-4.00%，金隅集团和主承销商将于2021年12月17日（T-1日）向网下专业投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。债券起息日期为2021年12月21日。公告内容显示，该期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及公司债券。
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