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重庆龙湖企业拓展18亿公司债将于1月25日付息 票面利率4.44%

发布时间:2022-01-18 10:10投资房产 评论

观点网讯:1月18日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告称,2016年公司债券(第一期)(品种二)将于2022年1月25日开始支付自2021年1月25日至2022年1月24日期间的利息。

观点新媒体翻阅公告获悉,本期债券简称“16龙湖023”,债券代码:136196.SH4,发行人为重庆龙湖企业拓展有限公司,发行总额为人民币18亿元。债券期限8年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率4.44%,按年付息。本期债券计息期限自2016年1月25日至2024年1月24日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年1月25日至2021年1月24日。本期债券付息日为计息期限的每年1月25日。

本期债券本年度付息情况,本年度计息期限2021年1月25日至2022年1月24日。本期债券票面利率(计息年利率)为4.44%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为44.40元(含税)。债权登记日2022年1月24日。截止该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日2022年1月25日。

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