中交建股份拟发行20亿元公司债 利率最高达3.9%

观点网讯：2月15日，中国交通建设股份有限公司发布2022年度面向专业投资者公开发行可持续债券第一期发行公告。品种一债券简称：22交建Y1，债券代码：185363.SH。品种二债券简称：22交建Y2，债券代码：185397.SH。

据观点新媒体了解，本期债券规模为不超过人民币20亿元，无担保，品种为可续期公司债券。起息日为2022年2月18日，本期债券品种一首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的2月18日。本期债券品种二首个周期的付息日期为2023年至2027年间每年的2月18日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为37,800,959.81万元（截至2021年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为74.64%（母公司口径资产负债率为56.73%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,866,466.15万元（2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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