基金代码净值查询一览表:基金净值表
基金代 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
码 (元) (元)
005298国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0615 1.0615
003762国开开泰混合A 1.0850 1.1840
003763国开开泰混合C 1.0616 1.1606
004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0056 1.0056
基金代
码 基金名称 每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000902国开泰富货币市场基金 0.7798 2.823
000901国开泰富货币市场基金 0.7128 2.575
基金代 基金名称 日期 份额净值 累计净值
码 (元) (元)
006356国融稳融债券A
2020年1月1日 1.0505
1.0505
006357国融稳融债券C
2020年1月1日 1.0483
1.0483
007875国融融兴混合A
2020年1月1日 0.9869
0.9869
007876国融融兴混合C
2020年1月1日 0.9866
0.9866
基金代码 分级代码 基金简称
份额净值 累计净值 估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.258
2.396
海富通纯债债券C
1.251
2.354
海富通纯债债券
2019■12■31
日期 基金代码 基金简称 单位净值累计单位净值
2019■12■3
1000005 嘉实增强信用定期债券 1.028 1.351
2019■12■3
1000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.146 1.379
2019■12■3
1000115 嘉实如意宝定期债券C 1.132 1.348
2019■12■3
1000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0105 1.3404
2019■12■3
1000183 嘉实丰益策略定期债券 1.013 1.329
2019■12■3
1000585 嘉实对冲套利定期混合 1.137 1.137
2019■12■3
1000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.225 1.225
2019■12■3
1004353 嘉实新添华定期混合 1.1927 1.1927
2019■12■3
1004775 嘉实新添泽定期混合 1.1258 1.1258
2019■12■3
1004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0193 1.1346
2019■12■3
1004916 嘉实新添丰定期混合 1.1294 1.1294
2019■12■3
1005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1324 1.1324
2019■12■3
1005089 嘉实新添辉定期混合C 1.1172 1.1172
2019■12■3
1005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0546 1.0546
2019■12■3
1005166 嘉实润和量化定期混合 1.0602 1.0602
2019■12■3
1005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0942 1.0942
2019■12■3
1005797
2019■12■3
1005670
2019■12■3
1160726
2019■12■3
1005603
2019■12■3
1005604
2019■12■3
1006982
2019■12■3
1006983
2019■12■3
1007589
2019■12■3
1007266
2019■12■3
1007267
2019■12■3
1501088
2019■12■3
1007879
2019■12■3
1008118
2019■12■3
1007986
2019■12■3
1008338
2019■12■3
1008339
2019■12■3
1008661
2019■12■3
1000008
2019■12■3
1070039
2019■12■3
1000082
2019■12■3
1000087
2019■12■3
1000088
2019■12■3
1000176
2019■12■3
1000595
2019■12■3
1000711
2019■12■3
1000751
2019■12■3
1000870
2019■12■3
1000985
2019■12■3
1001036
2019■12■3
1001039
2019■12■3
1001044
嘉实新添荣定期混合C
1.0829
1.0829
嘉实致兴定期纯债债券
1.0487
1.1349
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型
1.3948
1.3948
嘉实新添康定期混合A
1.0932
1.0932
嘉实新添康定期混合C
1.0847
1.0847
嘉实新添元定期开放混合A
1.0586
1.0586
嘉实新添元定期开放混合C
1.0539
1.0539
嘉实致元42个月定期债券
1.0041
1.0116
嘉实新添益定期混合A
1.0459
1.0459
嘉实新添益定期混合C
1.0434
1.0434
嘉实瑞虹三年定期开放混合
1.0728
1.0728
嘉实致安3个月定期债券
1.0133
1.0133
嘉实民企精选一年定期债券
1.0007
1.0007
嘉实致禄3个月定期纯债债券
1.0004
1.0004
嘉实安元39个月定期纯债债券A
1.0016
1.0016
嘉实安元39个月定期纯债债券C
1.0014
1.0014
嘉实致融一年定期债券
0.9994
0.9994
嘉实中证500ETF联接A
1.4234
1.4894
嘉实中证500ETF联接C
1.124
1.124
嘉实研究阿尔法股票
1.248
2.083
嘉实中证金边中期国债ETF联接A
1.058
1.058
嘉实中证金边中期国债ETF联接C
1.0548
1.0548
嘉实沪深300指数研究增强
1.4834
1.4834
嘉实泰和混合
2.629
7.133
嘉实医疗保健股票
1.822
1.822
嘉实新兴产业股票
3.054
3.054
嘉实新收益混合
1.438
1.751
嘉实逆向策略股票
1.347
1.347
嘉实企业变革股票
1.159
1.159
嘉实先进制造股票
1.045
1.045
嘉实新消费股票
1.512
1.582
基金代码
基金名称
份额净值
份额累计净值 估值日期
000583
江信聚福
1.0898
1.3898
2019■12■31
001675
江信同福A
1.0581
1.0966
2019■12■31
001676
江信同福C
1.0361
1.0696
2019■12■31
002448
江信汇福
1.0171
1.0436
2019■12■31
002723
江信祺福A
1.1528
002724
江信祺福C
1.1377
003425
江信添福A
1.1406
1.1506
2019■12■31
003426
江信添福C
1.0778
1.0878
2019■12■31
003424
江信洪福
1.0602
1.1470
2019■12■31
002630
江信瑞福A
1.0121
002631
江信瑞福C
0.9669
003390
江信一年定开
1.0482
1.0812
万份收益
七日年化收益率(%) 估值日期
004185
江信增利货币A
0.6524
2.310%
2019■12■31
004186
江信增利货币B
0.7295
2.565%
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■12■31
1.218
1.218
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019■12■31
0.916
0.916
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019■12■31
0.655
0.655
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019■12■31
0.813
0.813
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019■12■30
1.447
1.447
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■12■31
0.9141
1.6658
日期
单位净值(元)
累计净值(元)
2019■12■3
1
002245
泰康稳健增利债券A
1.1897
1.1897
002246
泰康稳健增利债券C
1.3123
1.3123
003813
泰康金泰3月定开混合
1.1594
1.1594
005523
泰康颐年混合A
1.0979
1.0979
005524
泰康颐年混合C
1.0903
1.0903
006809
泰康香港银行指数A
0.9986
0.9986
006810
泰康香港银行指数C
0.9958
0.9958
产品代码 帐套名称 日期 单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■31 1.0219
006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■31
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■31 1.0099
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■31 1.0100
006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■31
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■31 1.0135
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■31 1.0164
007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■31
007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■31 1.0055
007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■31 1.1831
007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■31 1.0088
基金代码分级代码基金简称
份额净值累计净值估值日期
000539 000539 中银活期宝货币
2019■12■31
000996 000996 中银新动力股票
0.728
002180 002180 中银移动互联灵活配置混合
1.031
002286 002286 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019■12■30
002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币
1.198
002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元
0.1716 0.1716 2019■12■30
002826 002826 中银永利半年定期开放债券
1.072
1.15
2019■12■31
003966 003966 中银润利灵活配置混合
2019■12■31
003966 003966 中银润利混合A
1.0665 1.2655 2019■12■31
003966 003967 中银润利混合C
1.0637 1.2617 2019■12■31
005029 005029 中银产业精选混合
1.1987 1.1987 2019■12■31
005610 005610 中银泰享定期开放债券发起
1.0561 1.0921 2019■12■31
163804 163804 中银收益混合型证券投资基金
2019■12■31
163804 163804 中银收益混合
1.4872 3.3322 2019■12■31
163804 960012 中银收益混合H类
1.4911 1.7361 2019■12■31
163816 163816 中银转债增强债券型证券投资基金
2019■12■31
163816 163816 中银转债A
2.223
163816 163817 中银转债B
2.153
380009 005852 中银添利债券发起C
1.32
1.622
2019■12■31
380009 007100 中银添利债券发起E
1.326
380009 380009
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
2019■12■31
380009 380009 中银添利债券发起A
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