660004基金净值:截止2001年06月08日证券投资基金资产净值
基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.2789 2.1139
基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 1.2224 1.8864
基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.2232 2.0362
基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.4470 2.3840
基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 1.2062 2.1022
基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 1.2261 1.8781
基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 1.4109 1.7099
基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.4007 2.0192
基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 1.1036 1.5736
基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 1.1613 1.6413
基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.3225 1.6775
基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 1.1429 1.5319
基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 1.1897 1.4707
基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.2329 1.4839
基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.2681 1.5681
基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.1585 1.5225
基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.2750 1.4790
基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.2436 1.4600
基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.1128 1.1978
基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 1.1638 1.4568
基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 1.2263 1.4653
基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 1.2162 1.3802
基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 1.1398 1.3098
基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.1547 1.1917
基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 1.0577 1.1677
基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 1.1051 1.1361
基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 1.1229 1.1709
基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 1.0974 1.1714
基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 1.1368 1.1708
基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 1.0502 1.0562
基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 1.0306 1.0406
基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 1.1213 1.1273
基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 1.0733 1.0733
注：
1、本表所列2001年6月8日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人处复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金中报和基金分红派息公告为准。
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