周末证券|中报进入密集披露期，绩优方能获得资金认可

随着时间进入8月中下旬，A股2021年中报披露逐渐进入密集期。从目前已发中报，以及业绩预告的上市公司来看，A股整体业绩延续回升态势，不少业绩有惊喜且机构资金悄悄入驻的个股表现强势。

有分析指出，绩优炒作一直是重要的投资主线。目前大盘处在震荡格局当中，热点也在频繁切换，绩优行业有望获得更多资金关注，建议投资者关注业绩表现优异的有色金属、家用电器、建筑材料等板块。

有色金属供需结构持续向好

2021年以来虽然有色金属行业整体出现上涨，估值得到明显修复。虽然目前来看有色金属行业估值略超行业历史平均值，但持续的业绩增长对板块估值起到了很好的支撑。就目前已发布中报业绩，业绩预告的有色金属公司来看，绝大部分延续快速增长态势。

信达证券分析师娄永刚指出，2021年是中国碳资产扩张开启元年，随着碳交易市场的建立和日趋成熟，碳排放权逐渐演化成企业的一项重要资产，碳资产或将对企业的利润产生越来越大的影响。金属行业是碳排放和碳减排的重要领域，基于配额碳资产和减排碳资产两个维度对金属各子行业影响的研究框架，认为碳资产的扩张将会给行业带来新的持续性的投资机会，布局碳资产将会成为金属行业重要的投资主线。

东吴证券分析师杨件表示持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌，特别是受益碳中和的电解铝行业，关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等；坚定看好新能源上游材料，锂、钴、稀土永磁需求高增长消化估值，推荐华宏科技、包钢股份、盛和资源、金力永磁、永兴材料，关注宁波韵升、北方稀土、盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业、江特电机等；其它优质新材料个股，建议关注博威合金、三祥新材、铂科新材等。

潜力股精选

神火股份(000933)

云铝股份(000807)

盛和资源(600392)

博威合金(601137)

家用电器处在年内底部位置

2021年以来国内需求复苏迹象明显，叠加地产复苏和低基数，全年家用电器行业预计维持较高景气度，产品结构升级与成本上行拉动终端价格提升明显。华福证券分析师刘志威指出，近期家用电器板块跑赢大盘，家电板块已经连续两周跑赢大盘，正在逐步印证我们对于家电板块全年底部的观点。现在是中报披露季，建议积极关注中报超预期个股。

对于板块未来走势，刘志威表示维持之前的观点。制约行业盈利的因素正在边际改善，从上游来看，定原材料从五月上旬开始从高位回落，海运指数也在七月初有见顶期迹象;从需求端来看，夏季是家电销量旺季，同时四季度将迎来研究电商大促叠加六月以来地产竣工数据大超预期，预计下半年开始需求端会明显回暖。另外，从日历效应来看，四季度是家电板块胜率最高的时间段，当前市场结构性行情已经演绎到极致，下半年消费类白马股有望重新获得资金青睐。因此，我们认为家电板块最艰难的时刻或已过去，底部布局正当时。建议投资者关注传统龙头美的集团、格力电器、海尔智家以及老板电器；新兴品类建议关注火星人、浙江美大、科沃斯、石头科技、极米科技，海信视像等。

潜力股精选

美的集团(000333)

海尔智家(600690)

老板电器(002508)

火星人(30894)

建筑材料估值压制有望缓解

建筑材料行业基本面持续向好，中期业绩表现优异。德邦证券分析师闫广指出，自然资源部或将出台土拍新规限制地方土地拍卖溢价，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。此举若落地实施将进一步降低房企拿地成本，短期地产悲观预期或得以修复，建材估值压制有望缓解。同时，头部建材企业在集采模式下与优质房企深度绑定，随着房企集中度的提升，市场份额进一步提升，具有长期成长性。

国盛证券分析师黄诗涛指出，短期受地产需求走弱预期和原材料上涨下阶段性盈利压力影响，板块内多个细分品类回调较多。从中长期维度来看，细分龙头集中趋势未变，地产后周期的消费建材行业头部企业集中度提升趋势依然保持明显。地产数据显示新开工和土地购置面积表现较弱，而销售面积和竣工面积仍保持较好表现，建筑装潢材料零售额保持较高景气。从板块机会来看，水泥板块中的海螺水泥、塔牌集团、祁连山、天山股份、冀东水泥。消费建材板块中的北新建材、东方雨虹、永高股份被普遍看好。

潜力股精选

海螺水泥(600585)

塔牌集团(002233)

北新建材(000786)

东方雨虹(002271)

编辑|陈美审核|姚彦如

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