午评：题材活跃沪指涨1% 工业母机概念上演涨停潮

截止午间收盘，沪指涨1%，深成指涨1.43%，创业板指涨2.14%。

沪股通早盘净流入18.75亿，深股通早盘净流入17.42亿。

指数高开高走，今日单边修复状态，两市上涨个股超3500只。光伏、机床设备、有机硅、军工等方向大幅走强，其中工业母机概念经过周末的发酵，早盘上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、浙江德曼、国盛智科等多个20cm标的。市场短线情绪回升明显，目前50股涨逾11%，180余股涨超9%。周五涨停的46股中，仅有6只处于下跌状态，16只成功晋级。

市场要闻：

1、全球近6成锂资源在锂三角 全球将现50%的锂需求缺口

锂目前的最大应用场景是新能源汽车的动力电池，是全球碳中和布局的核心资源之一，庞大的市场前景让锂资源成为利益各方激烈追逐的目标。数据显示，截至2020年，全球已探明的锂资源储量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利维亚，这些地区因此被称为“锂三角”。国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口。

2、全球央行年会本周召开：Taper真的来了？

一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将在本周召开，年会一向被视为全球央行尤其是美联储下一阶段政策走向的风向标，今年的会议也同样如此。市场普遍预期，美联储主席鲍威尔会在本次会议上披露缩减购债计划的更多细节。美联储7月会议纪要显示，自疫情以来首次明确讨论了缩减资产购买计划（Taper），鉴于经济复苏态势符合预期，年内可能减少资产购买规模。

3、商务部：中国已成为全球第二大消费市场、第一贸易大国

商务部23日在国新办新闻发布会上介绍，我国商务事业取得了历史性成就，经贸大国地位进一步巩固，经贸强国建设步伐加快，已成为全球第二大消费市场、第一贸易大国，利用外资和对外投资稳居世界前列。

4、三大黄金赛道天天在涨，基金经理普遍认可

尽管有不少投资者对于锂电池代表的新能源、芯片、光伏三个赛道股的估值心存疑虑，有明显的畏高情绪。不过，从调研的情况看，基金经理们认为非常认可三大黄金赛道的长期商业价值。在微观层面上，由于上游“材料荒”越演越烈，行业景气不断开启加速成长模式。

机构观点：

1、安信策略：A股目前不具备由牛转熊的条件

安信策略团队发文称，从流动性环境看，A股目前不具备由牛转熊的条件，至少具备结构性行情的基础。当前A股面临的一些压力点：北上资金在Taper预期下的流出和消费行业中报较差属于前期已有预期且持续时间较短的利空因素。部分行业的政策不确定性有待进一步的澄清和消化，我们认为市场存在过度解读和担心的可能，但无论如何其不影响以“宁组合”为代表的高景气长赛道或者高端制造这一主线。从中长期来看，主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较，在配置方向上，继续配置新能源等高景气长赛道标的，短期适度关注受益于稳增长与政策宽松的方向，即配置宁组合+交易稳增长，行业关注：军工、新能源、化工、煤炭等，中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向，适度关注基建链、券商、地产等受益于政策宽松预期的方向。

2、中信证券：市场的风险释放已接近尾声 逐步左侧布局

中信证券发文表示，共同富裕的国策方针以及未来相应的政策配套并不会伤害市场化商业逻辑，防范金融风险的政策基调下局部信用风险的影响也可控，投资者仍需等待更多信号来纠偏政策误读。预计三季度是国内宏观经济的年内低点，市场流动性依旧维持紧平衡，政策和经济前景的分歧造成投资者行为紊乱，市场风险释放已接近尾声，坚持均衡配置，逐步左侧布局。具体配置上，成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，如受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件；消费和医药板块内推荐汽车、服饰、CXO、疫苗和医疗服务等；金融板块推荐部分具备估值性价比或中长期成长逻辑的零售型银行和卡位财富管理的券商。

3、银河证券：对后市不必过度悲观 风格轮动结构性行情概率较大

银河证券策略研报认为，后市市场出现系统性风险可能性较低，流动性仍然合理充裕，因此风险释放后对后市不必过度悲观，但市场向上动力不足，仍需注意风险，风格轮动的结构性行情概率较大。在热点轮动快，市场分化大的时期，建议采取防守策略，均衡配置，关注业绩确定性较强的优质个股。

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