A股三大指数走势分化：创业板指收复3500点 锂电池与医疗板块领涨

A股三大指数今日走势分化，沪指收盘微幅下跌0.04%，收报3562.70点；深证成指小幅收涨0.22%，收报14810.20点；创业板指走势较强，涨幅达到1%，收复3500点整数关口，收报3503.41点。市场成交额维持在一万亿上方，今日接近1.2万亿元。行业板块涨少跌多，锂电池与医疗板块领涨，民航机场与旅游酒店板块领跌。

今日消息面：

1、变异毒株来袭 超20国限制入境！钟南山最新研判！多家A股公司发声

2、深交所：调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股

3、牛市旗手风口来了？三大ETF份额大增77.55亿份 北上资金豪买这只券商股

4、本周新股密集来袭！有医药明星公司 其美股为高瓴第一大重仓股

5、政策驱动提速 光伏概念站上风口 高增长低估值概念股名单出炉

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

中信证券表示，南非新毒株短期对市场情绪有冲击，但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机，中期增量资金布局和年末机构博弈下，以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。在疫情演变和外围形势方面，南非新毒株阴霾短期压制市场情绪，未来发展趋势尚不明朗，海外经济恢复和货币宽松退出节奏可能放缓，且政策应对空间已不如前；但是，独特的疫情防控策略下，中国经济受新毒株扰动概率很低，在全球供应链中重要性将进一步提升，相对增速优势也更明显，人民币资产避险价值将提升，外资对A股的增配可能提速。国内政策和经济走势方面，“以我为主”的国内政策仍有底线思维，对于地产依然维持“托底不刺激”的政策风格；预计12月的中央经济工作会议对稳增长表态将更积极，提高国内经济运行逐季改善的确定性。流动性和投资者行为方面，宏观流动性跨年宽裕，预计未来一年以再贷款投放的基础货币可能超万亿；权益在国内居民大类资产配置中更受青睐，市场流动性依然充裕；市场增量资金依然以机构为主导，而年底机构博弈将更注重来年布局。

国泰君安证券认为，重视疫情风险，无需过度恐慌。受变异新冠病毒Omicron影响，全球金融市场出现震荡。当前来看，核心的担忧在于病毒突变可能导致免疫逃避和传播能力增强，进而拖累经济复苏进程。参考6月下旬之后Delta病毒演绎脉络，其对A股冲击类似于“黑天鹅”事件，边际影响逐步趋弱，国内市场更加遵循内生逻辑。事实上，10月下旬以来，全指实现“耐克型”先抑后扬走势，两市成交亦连续26个交易日突破万亿。市场表现背后反映出新的共识正逐步酝酿：1)Q3季报之后，上市公司盈利端面临至少三个季度的零增长压力，但市场对盈利下行已有充分预期；2)央行三季度货币政策执行报告对经济定调边际趋于悲观，伴随政策关注度从防风险向稳增长转化，结构性宽信用有望发力。考虑到疫情的海外链条，或令全球流动性收紧进程所有放缓。总体来看，此轮变异病毒风险仍需动态观察，但鉴于国内防控经验与疫情历史演绎，无需过度恐慌对资本市场的冲击。

中金公司表示，南非变种新冠病毒的发酵引发全球新一轮恐慌，对于A股市场，我们认为短期可能也会受海外情绪影响，但中国市场可能相对更有韧性：1)过去两年以来中国防疫模式整体效果显著；2)中国相对完整的经济体系，使经济受到的冲击相比海外经济体相对小；3)中国股市所处的周期位置相对有利，2022年中国经济增长率先回归常态化且政策有望逐步放松，海外则处于增长临近高位而政策面临退出，该特征与2021年截然相反；4)2021年中国股市的估值压力明显缓解，当前沪深300前向市盈率略低于历史均值且股权风险溢价也处于历史均值，相比高位的海外股市有更多缓冲空间。在疫情新变数之下，A股可能比海外市场相对更有韧性，内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。市场短期路径可能仍会有波折，但可能无需过度悲观，当前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期，年底中央经济工作会议是重要的观察节点。

广发证券表示，A股“真空期”遭遇变异毒株，全球大类资产表现或介于20年3月与21年7月之间，短期权益资产仍有波动风险，板块配置向“防疫”主线倾斜。新变异毒株或具备更强传播力带来周五全球大类资产剧烈波动，资产表现超过7月下旬德尔塔病毒冲击，而随着多国对航线的封锁限制，部分板块表现与20年3月较为接近(原油暴跌、美元下跌、航空股下跌而线上会议股上涨)。我们基于现有的新毒株研究信息，判断本轮大类资产的表现或介于20年3月与21年7月之间，因此风险资产短期仍有波动风险，对于经济和政策的情景假设需要密切跟踪未来全球是否会重新开展封锁限制。行业配置或再次回到“防疫”下的轮动线索，短期寻找“防疫交易”与“双碳宽信用稳增长”的交集——1。 短期的“防疫交易”升温(疫苗、线上办公)；2。 “双碳宽信用”+新基建稳增长(风电、光伏-电站/组件、新能源汽车-零部件)；3。 景气预期与基金配置双双触底下的提价线索(食品加工)。

海通证券认为，从年度、季度、三个月滚动视角看，当前各大宽基指数的振幅创新低或处于历史低位。参考美股，A股的波动率下降是中长期趋势。短期而言，市场振幅收窄往往是岁末年初行情启动的前奏。新冠最新变种对行情有扰动，不改跨年行情趋势，结构望均衡，大金融和硬科技较优，消费跟涨。随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退，大金融行业有望迎来修复。当前消费行业盈利、基金配置均处在低位，往后看，消费板块的基本面有望回暖，性价比将改善。

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