2021，“数”说基金
理财鱼小提示：2021，“数”说基金
本刊记者｜吕晶晶
2021年，在A股市场结构性行情演绎之下，公募基金交出了一份亮眼答卷。“炒股不如买基金”，再次成为众多投资者的“共同感受”。
这一年，基金总规模、新发基金数量、分红规模等多项数据创历史新高；首批公募REITs基金、MSCI中国A50互联互通ETF、FOF-LOF、增强型ETF等的产品创新层出不穷；强者恒强、业绩分化加剧等的行业新格局、新生态不断迭代；权益类基金全年平均收益率超过8%，七成以上基金收益为正……
一个个鲜活的数据，诉说着基金行业发展的昨天、今天与明天，也影响着参与基金投资的你、我、他。
总规模：25.32万亿元
基金业协会发布的最新数据显示，截至2021年11月底，我国境内共有基金管理公司137家，管理的公募基金资产净值合计25.32万亿元。其中，外商投资基金管理公司45家、内资基金管理公司92家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、资产管理公司2家。
25.32万亿元，这是我国基金行业公募基金总规模的历史最高值，全球排名亦跻身第四位、亚太区第一位。与此同时，2021年以来新成立基金发行总规模超过3万亿元，新成立基金数量1898只，超过2020年的1378只，创下历史新高。全市场公募规模亦达到3009.8亿元，创出历史新高。
点评：2021年既是公募基金规模与数量“双升”的一年，也是新基金发行市场“火热”的一年。屡创新高的数据背后，是公募基金行业跑出发展“加速度”的底气与激情。“炒股不如买基金”的剧情，再次实力“上演”。
“翻倍基”：3只
2021年，主动权益类基金凭借8.81%的平均收益，跃居各类基金回报率榜首，但首尾业绩差别较大，排名第一的基金收益率接近120%，排名垫底的基金则亏损约30%。
从全年收益来看，业绩“翻倍基”仅有3只，分别是：前海开源公共事业、前海开源A和，全年收益率分别为119.42%、109.36%和100.52%，均为主题基金。另外，、、、景气等8只基金的年内收益率达80%以上。
此外，债券型基金2021年整体业绩表现较好。Wind数据显示，截至2021年12月31日，在成立满一年的4128只（A/C类分开计算）债券型基金中，共有超4000只斩获正收益，占比超96%。“固收+”类债券型基金的业绩表现尤为突出，全年净值增长率排名前五十的债券型基金全部为“固收+”类产品。其中，曾健飞管理的基金以48.63%的收益率位列债券型基金收益榜首。
点评：2021年权益类基金业绩分化明显，主要受股票市场结构性行情影响较大。2021年，新能源板块表现强势，而金融、地产、家电等行业则表现惨淡。绩优者，大多行业配置较为均衡，具有良好的选股能力；后进者，大多未能把握结构性行情脉络，行业错配、轮动错位。“固收+”基金的良好业绩表现，则印证了其在震荡市场环境下独特的产品优势。
“爆款基”：22只
2021年，22只“爆款基”（特指年内发行规模超百亿级别的基金）全部被头部基金公司包揽。其中，有6只，易方达有3只，、、各有2只。
分季度来看，2021年第一季度，基金发行市场迎来“开门红”，“千亿基”“百亿基”“日光基”等在市场中频频出现，共有16只基金发行规模突破百亿元。作为第一季度单只发行规模最大的主动权益类“日光基”，易方达企业基金创下了2398亿元的首募规模纪录。第二季度，发行市场风光不再，超百亿发行规模的新基金锐减至3只。此后，第三季度发行市场稍有回暖，由刘格菘担任基金经理的广发行业严选三年持有基金，在发行首日即有超110亿元资金认购。第四季度，所有北交所主题基金均在发售当天提前结束募集，且需按比例配售。
从全年数据来看，截至2021年12月29日，全年新成立基金份额超过千亿份以上的基金公司从2020年的8家增至9家，新成立基金份额超1.2万亿份，占比高达42.39%。其中，广发基金成为当之无愧的“发行之王”，作为全行业唯一一家新基金成立份额超过2000亿份的基金公司，全年新成立基金数量达到64只，其中，不仅有6只百亿级别的“爆款基”，还有10只新基金的募集份额超过50亿份。
点评：2021年，基金行业内部竞争愈加激烈，在口碑、渠道等优势的加持下，头部基金公司“吸金”能力越来越强，管理规模排名前20名的基金公司总发行规模占比超六成，“爆款基”频现。行业内，“强者恒强”“冰火两重天”态势越发明显。
公募REITs平均涨幅：超过20%
2021年6月上市的首批9只公募REITs产品备受市场关注。统计数据显示，截至2021年12月31日，共有11只公募REITs上市，发行规模合计360亿元，其中，首批上市的9只产品上市以来较发行价全部实现溢价，平均涨幅超过20%。2021年，该类创新型产品凭借其独特属性，走出了与股市、债市关联度较低的独立行情，给市场交出了一份亮眼答卷。
除此之外，2021年公募基金的产品创新可谓“好戏连台”。首批4只MSCI中国A50互联互通ETF分别在上交所和深交所上市，聚焦中国核心优质资产；首批FOF-LOF的问世打通了FOF的场内和场外交易机制；首批增强型ETF拉开了国内主动型ETF发展的序幕；首批同业存单指数基金发行上市满足了家庭日常现金管理需求；北交所主题基金助力中小投资者分享“专精特新”企业成长红利……
点评：2021年，公募基金行业不断推陈出新，推出了多项重大产品创新，进一步丰富了公募基金产品线，各类创新型基金产品备受投资者追捧。这一年，各家公募基金公司逐步聚焦投资主业，加快创新变革，踏上特色化、差异化发展道路。
基金投顾试点资格：60家
2021年，基金投顾业务迎来了快速发展和深刻变革，正朝着规范化、清晰化、透明化方向发展，监管规范和监管体系日益完善。
截至2021年12月29日，已有60家机构获得基金投顾试点资格，其中，基金及子公司25家、29家、独立三方销售机构3家、商业银行3家。根据的统计数据，已有22家机构共计上线219个投顾策略。其中，天天基金上线8家公司72个策略、蚂蚁财富上线11家公司47个策略、京东金融上线5家公司32个策略、直营渠道9家机构上线68个策略。剔除各个渠道中重复的投顾策略，最终合计186个策略上线。
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