概念追踪 钼精矿价格高歌猛进 未来供需缺口仍存 钼价有望开启一轮长周期上行(附概念股)
智通财经APP获悉，富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。机构指出，未来3年全球钼基本无新增产能，2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。相关标的：金钼股份(601958.SH)、洛阳钼业(603993.SH)、吉翔股份(603399.SH)。
目前钼精矿价格已经创下了2009年以来最高记录，也是2022年内第二次超过2900元。本轮上涨自8月份启动，在钢厂招标钼铁需求量持续旺盛的刺激下，一路上涨、走势坚挺，期间部分大型钢厂的主动提价和积极采购给本轮上涨带来了较强动力。
IMOA的数据显示，2021年，全球钼的使用量超过产量近6%，消耗了6.112亿磅金属，生产了5.758亿磅金属。分析人士表示，伴随汽车、航空航天和能源等关键下游行业的消费很可能会持续增长到2031年。2021-2031年间，全球汽车产量可能增加30%，这或将导致下游对钼合金的需求增加。
据了解，中国钼矿储量为830万吨，储量位居全球第一，占全球储量比例超50%。东亚前海证券研报显示，中国钼矿资源分布较为集中，主要产地为河南省及陕西省。2021年，国内钼矿总产量为21.9万吨，其中河南省和陕西省钼矿产量分别为5.8万吨和4.9万吨，分别占国内总产量的26%和22%。
随着钼价涨至新高位，市场中部分持货商出货积极性显著增加，其他部分钼矿山也开始进行新一轮销售。需求方面，截止目前已统计9月份钼铁钢招总量约6000吨，国庆前仍有部分钢厂将进行十月备货采购，钼铁招标量有望进一步增加，下游钼化工制品企业报价跟随原料也已经逐步提升。
钼下游应用中约80%集中在钢铁行业，用于生产合金钢、不锈钢等优特钢。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。
金钼股份于10月10日晚间发布三季度业绩预增公告称，公司预计2022年前三季度归属于母公司的净利润在9.25亿元至10.25亿元之间，同比上涨约119.71%至143.46%。报告期内，国内外钼市场价格持续向好，主要钼产品价格同比上涨。
关于后续钼价走势，华安证券认为，随着下半年传统旺季来临，国内钢招有望继续实现量价齐升，有效提振氧化钼等产品需求。整体来看，全球钼供应有所收紧叠加海外钼价高企下原料进口收窄，预计国内钼市场供需偏紧局面短期难改，钼价维持高位运行。
西南证券指出，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年，缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
东方证券发布研究报告称，综合供需两端分析，预计22-23年钼或持续紧平衡，钼价或维持高位。供给方面，海外多以铜钼伴生矿为主，22年受铜矿品位下滑及智利干旱拖累，主要海外铜钼矿企业产量有所下滑，带动全球钼供给或下降2%。需求方面，至暗时刻或已过，我国钼需求2020-2030年复合增速或达2%。建议关注金钼股份、洛阳钼业。
相关概念股：
金钼股份(601958.SH)：前三季度业绩预增约119.71%至143.46%，因国内外钼市场价格持续向好，主要价格同比上涨。
洛阳钼业(603993.SH)：公司具备钼矿采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
吉翔股份(603399.SH)：公司是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展。
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