智通港股解盘(07.08) 内外交困恒指难以抵挡

　　文/万永强(智通财经研究中心总监)

　　这几天港股都是下跌，但还比较温和，但今天这根大阴线属实来的有点突然，一般大跌都是有原因的。

　　之所以说比较突然，是因为昨晚还出了利好，国务院常务会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。正常情况下，出降准的消息对股市是利好，因为银行可以释放一部分的流动性，对银行本身业绩多多少少会有点好处，起码是信心的支持。不过，在弱势之下，市场会比较较真：1，是全面降准还是定向降准，具体降多少，力度有多大?2，降准并非是放水，而是因为大宗商品涨价导致中小企业日子很难过，帮助小微企业度过难关。因此市场的反馈并不积极。

　　相对于利好的不给力，利空方面反而相当强悍。美联储6月FOMC纪要暗示可能要比预期更早缩减QE，对何时缩减购债及方法论分歧很深，高通胀是暂时的仍为共识。只要舆论出现收紧的言论，港股就会很紧张。但美股本身也没怎么跌，看来也不是主要原因。

　　实际上，更大的问题在于最近强势的美元指数，美指不知不觉到了92.5，市场担忧美元走强之后资金的撤离。

　　国内方面，人行副行长范一飞于国务院政策例行吹风会上表示，除对蚂蚁集团采取措施外，也会推行到其他的支付服务市场主体。可见从中概股引发的风波，到现在还没有停歇。

　　回到盘面，A股宁德时代一度涨超5%，总市值超过招商银行，跃居A股第四。这应该算是标志性事件，结束了以前银行、石油、酱香白酒统治的历史，这就是历史的发展趋势，作为投资者只能顺应这种趋势，跟随趋势，对应的就是新能源汽车板块，在高位品种调整的同时，低位的品种如北京汽车(01958)、吉利汽车(00175)表现坚挺，高位一点的等大盘稳定之后依然值得关注。而上游的锂电池赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)明显也是属于错杀的品种。

　　7日召开的国务院常务会议决定，推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。碳交易即将启动，意味着这个题材会反复发酵，只是时间点不好掌握。但无论如何，清洁能源的大力发展是不争的事实，光伏龙头福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)及底部风电的金风科技(02208)依然值得关注。

　　景气度最高的海运类品种出现分化，龙头中远海控(01919)出了业绩大幅增长的利好反而成了部分机构出货的理由，但还没有加速的7月金股海丰国际(01308)依然稳健，如果出现加速拉出大阳线可考虑先获利出来。中远海运港口(01199)底部很坚挺。

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