罕见！三大“爱酱”集体冲涨停！外资大举扫货，更有基金公司逆势发消费基金！股民：这次是反转还是反弹？

前期高位资源股继续下挫 ， 煤炭 、 钢铁 、 水泥 、 化工板块全线大跌，平煤股份 、 露天煤业 、 氯碱化工 、 万年青等多股跌停。截止收盘 ， 沪指跌0.8% ， 深成指跌0.21% ， 创业板指涨0.8%，$双创50ETF基金(SZ159782)$涨0.83% ， 北向资金全天净买入27.3亿元 ， 其中深股通净买入17.67亿元。

有球友发文感叹：周期落，消费起，这是消费股的反弹还是反转？

01

三大酱油股罕见集体涨停

或因一则传闻？

今日早盘食品饮料板块发生异动，酱油龙头股海天味业盘中直线拉升触及涨停板，这是海天自今年年初回撤近50%以来，第一次强势涨停。

随即，包括千禾味业、中炬高新在内的三大酱油股集体冲击涨停，这是消费股走弱以来，难得一见的行情。除此之外，乳业 、 白酒概念亦表现强势 ， 妙可蓝多 、 迎驾贡酒 、 金种子酒等大涨 ， 贵州茅台 、 五粮液涨近4%。股民纷纷表示：这是王者回归啊，茅概念的春天回来了！

本次酱油股的强势上涨或与一则提价传闻有关，据网传的一份机构相关调研纪要表示：海天味业将在9月26日之前向所有经销商口头传达提价信息，预计9月底全面公布提价方式，初步判断本次提价幅度5%-6%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油

并且指出提价原因主要有三点：1. 销售压力和经销商库存压力 。 用提价疏通渠道 ， 保证畅通 。 因为提价后 ， 下游商户和用户都会囤一点原价货 。 2. 受到原材料上涨的压力 。 3. 销售环节利润低 。

目前仍没有官方正式发布相关提价信息。

02

多只消费龙头接近腰斩

外资“大举扫货”消费股

自上半年消费板块集体走弱以来，多只消费龙头萎靡不振，天味食品、顺鑫农业、中炬高新、盐津铺子等个股均已“腰斩”，双汇发展、千禾味业、海天味业、良品铺子等个股跌幅超过40%。

据上海证券报，兴业证券董事总经理王德伦在最新发布的公众号文章称，在消费板块下跌的过程中，我们发现北向资金开始布局部分消费个股。

该表格显示 ， 北向资金加仓的消费类个股以医药生物 、 食品饮料 、 家用电器为主 。

其中 ，长春高新、迈瑞医疗、药明康德等医药龙头股均得到了加仓，中炬高新、重庆啤酒、涪陵榨菜等消费龙头股均在今年8、9月份加仓。

港股市场上 ， 摩根大通则出手增持国产运动品牌龙头李宁 。 港交所权益资料显示 ， 9月3日 ， 摩根大通在场内以每股平均99.1023港元的价格增持363.58万股李宁 ， 涉资约3.60亿港元 。 增持后 ， 摩根大通的最新持股数目为1.27亿股 ， 持股比例由4.94%增加至5.08%

03

消费类基金年内遇冷

有基金公司逆势发布食品饮料基金

不光是消费类个股今年以来表现欠佳，相关主题类基金今年以来也备受冷落，据公开数据统计，消费主题基金截至目前在全市场基金中排名倒数，多个重仓消费股的明星基金经理，年内亏损均超过10%，部分明星基金经理管理的超大规模基金产品年内亏损更是超过20%。

我们在雪球App通过指数选基工具来看食品饮料的相关指数的表现，除了中证酒年内收益稍好之外，多只消费指数今年以来收益仍为负数。

在经过了前几个月估值的消化以后，对于目前的一些“打折”的消费龙头，不光是外资开始“抢购”，也有基金公司开始逆势发行食品饮料基金。

昨日，工银瑞信发布工银食品饮料混合基金，该基金基金经理王鹏9月13日在雪球发文指出：食品饮料板块子行业众多 ， 兼具成长价值周期属性 ， 这样特殊的属性使其在不同市场风格 、 不同经济环境下都能挖掘到不错的投资机会。

在熊市 、 经济衰退期 。 因为大众必需品具有弱周期特征 ， 受经济周期影响较小 ， 防御性较强 ， 是较好的抗通胀品种之一 ， 所以熊市下大众必需品可能存在较大机会；在牛市 、 经济繁荣期 。 因为白酒 ， 尤其是高端白酒受益于消费升级 ， 具备量价齐升的机会 ， 成长性较强 ， 所以在牛市中白酒表现可能更亮眼。

同时，表示在食品饮料的“至暗时刻”会选择逆流而上。

不过随着中秋国庆双节以及四季度的来临，确实不少投资者对于消费品的股价走势仍有一定的期待，对此，机构也给出了相关预测与分析，东北证券复盘过去15年中的四季度行情，指出四季度“吃饭行情”领涨行业主要源于景气度或政策预期，消费的四季度行情或走强，但往往不是四季度行情的唯一主线。当前处于盈利筑顶期，同时经济回落压力较大下货币和财政政策偏积极，景气优势行业仍在高成长的新能源、周期等，但政策导向的大众消费有望走强，整体的大消费板块难成主线。

中泰证券表示：近期食品饮料的调整来自于疫情的担忧、社零增速放缓、政策的过度解读以及天气要素等，此类要素主要是短期的冲击，中长期大背景依旧是消费在GDP的占比有望持续提升，消费规模扩大、结构升级、新动能成长的趋势没有发生改变。

如疫情有效控制，消费的信心也有望大幅提升，环比改善随时可以发生。坚定看好纵度提升带来的结构机会，明年国内经济的增量有望由出口拉动变为消费拉动，低基数下有望迎来加速成长，投资机会依旧可观，高档酒以及一些子行业的龙头的竞争格局没变，有望持续享受消费升级红利。鉴于近期食品饮料的股票也出现了很明显的调整，子行业龙头很多都跌到了价值区域，择机布局核心资产。

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