公募基金二季度持仓新变化： 化工行业成“新宠”

　　 编者按：随着公募基金2021年二季报披露完毕，其收益情况、持股变化以及基金经理的投资策略也浮出水面。分析人士一致认为，二季度，A股市场呈现出明显的结构性行情，这导致公募基金持仓变化较大，业绩也出现显著分化。对此，今日本报分别从新进、增持、连续3个季度持有以及减持等四方面入手，分析公募基金持仓的最新变化，同时对知名基金经理的投资观点、策略进行梳理，以供投资者参考。

　　基金二季度新进持有388只个股

　　逾三成获机构“点赞”

　　公募基金新进持仓动向往往被价值投资者视为“投资风向标”。据东方财富Choice数据显示，公募基金二季度新进持有股票388只，占公募基金所持全部股票数量的21.72%。

　　经历了春节后的大幅调整，从3月底开始，A股市场逐步企稳回升，结构性行情演绎较为极致。从所处行业来看，上述基金新进持有的388只股票的行业分布十分广泛，占据申万一级28个行业中的27个。进一步梳理发现，化工、医药生物、机械设备和电子等四行业属于公募基金布局的重要方向。其中，化工行业股票数量最多，达到45只；医药生物和机械设备行业并列第二，个股数量分别达到39只；电子行业排在第三，个股数量为36只。

　　巨泽投资董事长马澄对《证券日报》记者表示：“这些行业都是当前的高成长性行业，特别是新能源、锂电池产业链，上半年新能源汽车销售同比增长200%，行业处于全面爆发期。另外，半导体芯片板块在供应紧张、缺货的情况下，行业景气度爆表，这是基金重仓布局的根本原因。”

　　“这些行业业绩确定性高，成长性好，因此备受市场关注，整体走势较强。”私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示。

　　从持有单只股票的基金数量来看，在上述388只股票中，三峡能源最受各大基金青睐，获264只基金新进持有；瑞丰银行(83只)、华利集团(59只)、税友股份(59只)、华菱线缆(55只)、联科科技(53只)等5只股票获50只以上基金新进持有；威高骨科(48只)、德才股份(45只)、三星医疗(42只)等30只个股也获得20只以上基金新进持有；东威科技(19只)、呈和科技(18只)、瑞华泰(17只)等56只个股获得5只及以上基金新进持有。

　　从基金新进持有股数来看，三峡能源获得基金新进持有股数最多，达到23453.84万股；天原股份、三星医疗、光启技术、岳阳林纸等25只个股获得基金的新进持有股数也超过1000万股；民和股份、江苏有线、海立股份、长川科技等20只个股获得基金的新进持有股数超过500万股。

　　7月份以来截至7月23日，上述388只个股中，共有184只个股股价实现上涨，占比近半。其中，有5只个股涨幅超过100%，分别是税友股份(139.84%)、杭州热电(111.49%)、富临精工(105.18%)、西藏珠峰(103.60%)和久吾高科(102.78%)。此外，国民技术(97.50%)、西藏矿业(77.58%)、合纵科技(77.07%)、科士达(70.70%)、三孚股份(70.45%)等12只个股涨幅也达到50%以上。

　　值得一提的是，最近30日内，在上述公募基金新进持有的388只个股中，共有120只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比逾三成。其中，东鹏饮料和华致酒行分别获得11次和6次看好评级；金辰股份、精达股份、双良节能、晶瑞股份等4只个股获得了5次看好评级；斯迪克、英科再生、利元亨、安利股份、川发龙蟒等10只个股获得了4次看好评级。

　　马澄表示，“公募基金拥有较强的投研能力，其最新调仓方向往往对于普通投资者具有较强的指导意义。”但与此同时也需要注意到，公募基金公布调仓结果有一定滞后性，所以对于一些短期上涨较多的板块，普通投资者要有自己独立的思考判断，不能一哄而上，防止变身接盘侠。

　　上海铭环资产管理中心执行合伙人夏天对《证券日报》记者表示：“公募基金新进持有股的估值分位已达到历史高位，估值已经触及天花板，目前主要看这些股票的业绩增速能否继续扩大，普通投资者不可盲目跟随公募基金。”

　　二季度基金增持733只个股

　　超五成月内跑赢大盘指数

　　公募基金2021年二季报公布后，其增持动向成为市场关注的焦点。东方财富Choice数据显示，基金二季度末重仓持有1786只股，其中，有733只个股在二季度获基金增持，占比超四成。

　　从二季度基金持仓变动股数来看，东方财富、荣盛石化、江苏银行等3只个股二季度获基金增持股数居前，分别为4.00亿股、3.28亿股、3.05亿股。隆基股份、远兴能源、中国东航、爱尔眼科、中煤能源等5只个股获基金增持股数也均超2亿股。

　　从持股比例来看，基金对思瑞浦的持股数量占流通股的比例最高，为40.45%。紧随其后的是晶晨股份和百润股份，占比分别为32.76%、30.32%。圣邦股份、新宙邦、卓胜微、迈瑞医疗、柏楚电子、康龙化成、博腾股份等7只个股获得基金持有流通股比例也均超25%。

　　从二季度末的持股市值来看，基金持有宁德时代的市值最高，为1419.90亿元。此外，海康威视(871.21亿元)、药明康德(795.01亿元)、隆基股份(745.45亿元)、迈瑞医疗(619.81亿元)、山西汾酒(510.01亿元)等5只个股的持有市值也居前。

　　从申万一级行业分类来看，上述733只个股主要扎堆于医药生物、电子、化工、机械设备、计算机等五大行业，分别获基金增持个股数为90只、76只、64只、55只、45只。

　　对此，接受《证券日报》记者采访的私募排排网基金经理胡泊表示，基金二季度集中增持医药生物、电子、化工、机械设备、计算机等行业个股，主要有两方面原因，一方面是因为这些行业明显具有业绩确定、景气度高、政策重点扶持或强周期等特性；另一方面，因为当前流动性相对宽松，并没有边际收紧，因此整体市场更偏向于中等市值的成长板块。

　　7月份以来，上述733只个股中有370只个股期间累计涨幅跑赢同期大盘指数(跌1.14%)，占比超五成。其中，北方稀土(90.34%)、融捷股份(84.79%)、海目星(80.98%)等3只个股期间累计涨幅居前，均超80%。包钢股份、江淮汽车、盛新锂能、芯源微等4只个股期间累计涨幅也均超70%，表现强势。

　　从上述733只个股的业绩表现来看，截至7月23日收盘，共有307家公司发布了上半年业绩预告，266家业绩预喜，占比超八成。其中，双环传动、渤海轮渡、中国铝业等3家公司预计上半年净利润增幅上限超70倍，业绩增长潜力较大。

共3页: 上一页下一页

>相关《公募基金二季度持仓新变化： 化工行业成“新宠”》内容：

理财鱼小提示：保护海洋环境迫在眉睫，快手联合爱德基金会发起“拯救珊瑚行动” 做任务、集能量、见证成长.......一系列熟悉的操作，让大家很自然地联想到“种树”，但如果告诉你，现在可以实现在线“种珊瑚”，你是否愿意尝试一下？ 作为“海洋生命发动机”，珊...【继续阅读】

近年来，在资管新规和“房住不炒”的大背景下，公募基金凭借自己显著的赚钱效应成功“出圈”，成为最受普罗大众关注和欢迎的工具之一。基金的种类实现了迅速扩容，数量也在持续增长中，到2021年已经突破了8000只，也为基民如何选择适合自己的基金提出了进...【继续阅读】

理财鱼小提示：“绿鞋”护盘结束，百济神州仍破发24%，超额配售剩余4.97亿元纳入投保基金！ 百济神州（688235）26日晚间公告，获授权主承销商中金公司将于12月27日前（含当日），将除购回股票使用的资金外的剩余资金4.97亿元向中国证券投资者保护基金有限责任公...【继续阅读】