投11亿建2万吨/年锂电项目的企业,Q3利润涨14倍,股价却遭拦腰斩断
理财鱼小提示:投11亿建2万吨/年锂电项目的企业,Q3利润涨14倍,股价却遭拦腰斩断
这是一家主要从事铁矿石采选、加工及销售业务的上市企业,公司在并购洛克石油后,主营业务从单一铁矿石生产拓展到天然气领域。
除此之外,该企业在2021年8月23日发布公告称,拟投资10.65亿人民币建设年产2万吨电池级氢氧化锂项目。
2020年公司的净利润为1.43亿元,比2019年增长了12%,并创出了近六年来的历史新高。
到了2021年,该企业只用了三个季度的时间就完成了9.78亿元的惊人业绩,同比增长1333%,并创下近八年来的历史新高。
目前这家公司的股票正处在调整阶段,股价在99天内已经大幅回撤了52%。
主营业务及核心竞争力这家公司的主营业务包括铁矿石和油气这两大资源类产业,其中铁矿石收入占比为74.36%,油气收入占比为23.36%。
这家公司在过去的主营业务只有铁矿石,后期因为收购了洛克石油,其主营业务也从单一铁矿石生产拓展到石油天然气领域。
洛克石油主要通过与中石油、中海油、马来西亚国家石油公司合作的方式,开展油气勘探、评价及开发业务。
除了收购石油企业外,该公司还拟总投资不超过10.65亿人民币,投资建设2万吨/年电池级氢氧化锂项目。
通过这两次收购业务我们能看出管理层的野心,公司是在使用资本的力量来进军新能源领域,这也是该企业的战略发展方向。
(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)
业绩表现以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第8页的合并资产负债表,和第10页的合并利润表,并没有任何个人观点。
看完公司的基本业务,我们再来分析一下该企业在今年的利润表现。
利润增长原因翻译官使用杜邦分析法对该企业第三季度的财务数据进行了分析,发现公司净利润增长的主要原因是,铁矿和石油天然气价格的上涨。
公司铁矿石以及石油天然气价格的上涨,体现在销售毛利率的提升上。
2020年第三季度,公司销售100元的铁矿石或者石油天然气,只能赚到21.79元的毛利率,销售毛利率为21.79%。
到了2021年第三季度,公司同样销售100元的铁矿石或者石油天然气,却能赚到49.95元的毛利润,销售毛利率为49.95%,同比增长了129%。
铁矿石以及石油天然气价格的上涨,增加了公司产品的利润空间,提高了销售毛利率,增加了业绩。
而该企业的销售毛利率在A股锂电池概念板块268家上市公司中,排名第23位。
2021年上半年铁矿石价格呈现出震荡偏强走势,整体维持高位运行。上半年普氏62%铁矿石指数均值为183.45美元/吨,并在5月12日创历史高位233.10美元/吨。
与此同时,2021年上半年,全球经济快速复苏势头推升了原油需求,油价得以快速上涨,布伦特原油现货价格从年初50.54美元/桶涨至76.26美元/桶,累计涨幅超50%。
综上所述在2021年,公司铁矿石和石油天然气的价格出现了大幅度的上涨,这不仅提高了销售毛利率,还使得该企业的净利润大幅度的提升了。
不足之处最后我们进入找茬环节,看看这家公司在2021年第三季度里,都有哪些不足之处。
通过分析财务数据翻译官发现,这家公司在今年第三季度里最大的不足之处在于,坏账大幅提高了。
企业把产品卖出去后,如果确认货款无法收回,这时货款就变成了坏账,所以坏账是公司的损失。
当坏账发生时,企业会把这笔损失记录在利润表中的信用减值损失这个报表项目下,当然该项目里还有因金融资产波动而造成的损失金额。
2020年第三季度,公司的坏账以及因金融资产波动而造成的损失金额为24.42万元。到了2021年第三季度,这个数字达到了758万元,同比增长了3005%。
2021年第三季度,该企业的营业收入只增长了59%,而坏账却增长了3005%,这显然是出了什么问题。
而很多人认为公司今年第三季度的净利润高达9.78亿元,这758万的坏账无伤大雅,但坏账如此惊人的增长幅度还是让翻译官感觉不舒服。
如果在未来季度里,这个指标持续恶化的话,势必会影响公司的生产经营,这一点作为投资者一定要心中有数。
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