锐叔论市 历史首次！创业板指盘中超过上证指数！意味着什么？(2)

　　近期最强的两大赛道锂电池和半导体芯片板块，在昨天出现较大调整或分化。其中芯片龙头卓胜微放量大跌12.87%，半导体芯片板块跌幅超过8%的个股超过10只，亏钱效应明显。锂电池板块早盘也有不少相关高位标的大幅杀跌。此前，锐叔曾提醒过大家，随着这两个上半年景气度最高的两个科技细分方向的中报高增预期的兑现，资金可能也会有一个逢高兑现的过程。目前来看，景气度相比锂电池稍微差一些的半导体芯片板块出现大幅震荡的频率更高一些，虽然之前的每一次震荡在后面来看不过是一次“假摔”，但就怕投资者习以为常后，会有一次是真的“狼来了”。而7月15日是创业板中报预告强制披露的截止日，以及深圳主板、中小板中报预告有条件披露的截止日，也就是说，届时锂电池、芯片上半年业绩高增预期将基本落地，同时意味着相关行情告一段落，这是大家需要引起注意的。

　　操作策略：

　　昨天大盘总体上延续上攻态势，但力度明显减弱，近期热门品种也有退潮迹象。预计短期市场在流动性宽松预期加强，以及上市公司中报高增预期推动下，保持震荡上行态势。但考虑到当前微观资金面仍不理想，而且随着中报预告的逐步披露，上市公司业绩高增预期的逐步兑现，后期市场风险偏好还能不能维持在一个较高水平上，也存在较大的不确定性。因此，对于上行空间暂不宜抱过高期望，同时短线震荡也有可能会更加频繁。技术上，关注3600点左右前期筹码堆积峰值位压力。中期来看，今年基本面的大背景是“全球流动性趋于收紧+通胀上升”，这一组合对市场并不太友好，加上结构性高估值的矛盾依旧存在，风险偏好难以持续全面提升，整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上，轻仓者暂时观望为主，等待调整低吸机会；重仓者可以考虑逢高逐步控制仓位，同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。中线可逢低关注“低估值+顺周期”品种、以及景气度持续上升的行业。

　　（国金证券毛锐 SAC登记编号：S1130519020002）

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