全球金融危机可能在半年内爆发，股市将难以幸免
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全球都在等待美国六月份的CPI数据最新出炉，是继续高企不下，还是顺势回落？估计无数人正捏着冷汗。因为意义过于重大了。就在上个月，公布的美国五月份的CPI超过5%，这是超过2008年金融危机以来的最高水平。
什么概念？从1960年以来，能够达到这个水平仅出现过四次，每次经济都是以大衰退收场。我还记得十年前，即2011年，我们的CPI也曾达到过5%，那时我们正处于长达四年的大熊市当中，各中苦楚，只有经历过的老司机才懂。那时我身边的大户朋友，在创业板里犹如困斗之兽，也只是买了一百万而已，就已经很难出货了。目测出完就能砸下至少五个点的大坑。行情惨淡，可见一斑！
美国的CPI高企不下，PPI没有最高，只有更高。按照传统经济学理论来讲，CPI和失业率具有跷跷板效应，CPI很高，说明经济比较热，失业率应该很低，可是老美的失业率还是再度攀高。究其原因，过高的失业金补贴使人产生了惰性是一方面，动辄每个月过一千美元的失业救济金，当然令广大失业者失去了工作的动力；而另一方面，美国主动挑发动毛衣战，扶持早已空心化的实体制造业，根本就担不起再造一个制造强国的重任。他们的政策路线跑偏了。过分担忧对手，而忽略了自身的实际情况。
然而，我并不看好美国的CPI会就此回落。其实老美已经陷入了很尴尬又无奈的境地。因为量化宽松玩到了极限，发的国债早已比肩于GDP的水平，而全球各国正纷纷抛售美债，并从美国陆续运回储存在美联储的黄金。美元霸权正在被蚕食瓦解当中。没有更好的办法，船太大了也很难掉头。加息是应对高通胀最直接有效的手段，同时也有利于老美增加进口，把印出来的钱花向全世界，均摊风险。
可是加息也有弊端，美国面对高达20多亿美元的债务，等到了8月份，光利息就要支付8000多亿美元，随着量化宽松的持续，这一寅吃卯粮的做法即将走到崩溃的边缘。如果再加息的话，将要支付的利息就会跟着水涨船高。介时，全世界都会担心美国可能有赖账风险。
另一方面，加息对股市也是重大的打击。美股目前处在历史高位，完全与经济面相背离。美国的量化宽松本是想刺激经济的，结果实体经济没搞起来，还受到了疫情的很大影响。有相当一部分资金流向了股市，美国股市一旦被截留了资金，后果也是有坍塌风险的。因为美股有非常健全的做空机制，一旦被做空起来，相信资本的血性，一定是突破了几乎所有人的底线。
那不加息呢？放任市场不管，如此之高的通货膨胀，照样会将泡沫刺破，你有见过有哪一轮牛市，是禁得起高通胀折腾的，高通胀让你以为什么都涨价，股票也得涨价，但其实这个说法是极其错误的，股票是涨价的起点也是终点，股票会以最快的速度反应过来，也会以最快的速度被打回原形，甚至被打入地心。所以在本质上，这仅仅是你是饮鸩止渴，还是在沙漠中坐等被渴死的差别。
危机最显著的特征，除了是高通胀，就是工业原料之源——石油的涨价，这方面早已显现出来了。石油一涨价，将带动所有产业链被动涨价，直至传导给终端厂家，所以大宗商品得涨，有色金属得涨，这种趋势只要危机的阴影不散，就会一直存在，那些动辄就大谈涨完了还要跌回去的言论可休矣。因为太多钱无处可去，趋势已经形成了，只要石油价格不降，其他工业原料就跌不下去。
同时，这轮危机也会新能源埋下了伏笔。危机中孕育机会，只是这一次的机会就该属于新能源。新能源的能量还没有大到可以快速扭转全世界的能源问题，但是这一次危机是新能源发展的最好契机。在未来这一年，你继续逢低介入新能源的股票就对了。
上一轮危机之前，也就是在2007年，石油价格涨成了什么样子，不用我多说，现在又将是一次历史的重演。危机会立即发生吗？如果是这样，也不一定符合人性。因为美国面对如此庞大的债务，一定会使出花招来应对这一切，狗急跳墙的套路必然呈现。是通过军事力量转移国际视线，还是通过进一步的经济制裁，薅全世界羊毛，我们不得而知。但可以明确一点，无论是用何种办法，美国式微正当时，哪一种手段能够助其解决问题的效果都将越来越弱，最核心的问题终将被引爆。只是在此之前，一切表面繁华，正如疫情之后的股市繁景，谁又敢说一定不会再来一次呢？
如果美国再疯狂印一次钞票，就像g民党当年那样，短时期的确是解决了财政危机，但全世界都得跟着遭殃。所以无论是哪一种情况最终出现，我都始终劝诫所有投资者，一定要做好最坏的打算，再去考虑股票该怎么买。不要把所有的钱都投向资本市场。
不仅是美国，我们也有一定程度的泡沫正在被挤兑。疫情当初被突然引爆，我们的量化宽松也紧随其后，股市取得的实际效果要远大于实体经济，这点通过CPI和PPI的巨大剪刀差就看得出来。我们的通胀表面看是降下来了，其实只是猪肉价格的问题被解决了，但是工业原料的涨价问题自始至终还在被引爆当中。因为我们并没有定价权，这也是老美可以继续使用一点手段的地方。
疫情爆发之初，全世界本以为危机就此爆发，本人当初其实还提出过比较另类的观点，疫情在短期内对股市会形成利好，因为全世界会救市，同时还要拯救实体经济，就会疯狂印钞，股市是最直接的收益者，但是副作用也将是非常明显的，不过没那么快显现，可我相信这个副作用一定存在，而且很快就会暴露出来了。
去年，我们整个A股市场，实现了三万亿的盈利，这一数据发生在疫情肆虐的一年，真不可谓不好。但是有一万亿的利润来自于金融行业，足足占了三分之一。我一直都跟大家说，金融行业太赚钱的时候，经济肯定是比较困难的。正是因为经济难，企业融资才难，融资难所以融资成本才高，融资成本高金融行业的油水才大，因此盈利水平惊人。在这几年，经济其实一直都不够景气，面对金融圈失业又没有一技之长的朋友，我就劝其去做贷款，原因正在于此！
金融危机爆发，就会诱发经济危机。这其实是两码事，切不可混为一谈。08年就是先发生了金融危机，然后才从美国蔓延至全球，拖累了全球的实体经济。那一年，我们的房地产市场也受到了沉重的打击。如果不是政策扶持，真的就被打趴下了。现在的房地产市场，却长期受到政策打压。这引来无数人的联想，摁下了葫芦起了瓢，天量资金终归是要找出路的。除了股市，到哪去找这么大的蓄水池子？
这个观点我只能赞同一半。一方面是，虚拟货币的蓄水池越来越大，但是被我们的高层给掐掉了。另一方面是，股市确实是有承接天量资金的功能，但未必是以股价上涨的方式呈现。其实光靠涨股价，未必能承接太多资金。股市大扩容，全场注册制，增添科创板、国际板等举措，才是真正地在有效承接场外资金。这样的话，股价不一定是上涨，任务也能够完成。这一点请各位一定要脑子转过弯来，不可一根筋思考。
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