工业母机概念大爆发 周期股继续退潮

竞价阶段， A股三大指数涨跌不一，沪指开跌0.19%9，创业板指开涨0.21%。电力板块低开1.76%，新中港一字跌停，闽东电力低开超9%，板块竞价延续退潮。受涨价消息刺激，钛白粉板块高开0.39%。开盘后，创业板指继续冲高，沪指探底回升。工业母机概念大幅走强，华东数控、海天精工、青海华鼎涨停；同时，锂电、光伏等板块继续走强；电力板块继续下挫，内蒙华电、闽东电力继续触及跌停。

昨日三大指数缩量超跌反弹，白酒等消费板块大幅回暖，新能源车、光伏、锂电等成长板块超跌反弹，而油气、天然气、煤炭、电力等资源板块大跌。白酒等消费板块是最近才从底部启动的板块，提价逻辑有望重新回归；新能源车、光伏、锂电等成长板块自8月见顶以来，下跌周期和下跌空间都符合了技术面上的超跌要求，符合先跌先弹的逻辑。

对于近期市场风格的转变，不少机构认为市场风格将继续朝低位的价值板块切换。同样的，低位思路也可能延伸到前期热门题材的超跌反弹，比如化工、工业母机这类的。

化工板块在三季报业绩增长比较明确，如兴发集团前日公告预计前三季度净利润同比增长576%-604%；鲁西化工前日公告预计前三季度净利润同比增长650%-672%。

工业母机是前期热门题材，板块形态或也符合超跌要求。据央视财经报道，在疫情冲击全球产业链供应链的背景下，中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象，目前订单已经排到了明年3月份之后。从去年下半年至今，我国制造业复苏明显，再加上海外疫情倒逼制造业回流中国，直接拉动了机床的需求。尤其是新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，以及消费类电子产品更新迭代速度的明显加快，市场对中高端机床的需求也旺盛起来。

隔夜重要消息面上：1）拜登政府宣布大规模扩建美国海岸风力发电场；2）中核钛白、惠云钛业公告，上调公司钛白粉售价，其中国内客户上调700元/吨，国际客户出口价上调100美元/吨；3）据央行数据显示，中国9月社融增量2.9万亿元，预估为3.05万亿元，前值为2.96万亿元；9月新增人民币贷款1.66万亿元，预估为1.81万亿元，前值为1.22万亿元；9月末广义货币(M2)余额同比增长8.3%，预估为8.2%。

总之，近期资金切换到低位的价值板块，而且这种风格可能还将延续一段时间。这些低位板块的寻找可参考3个因素：1）前期热门板块；2）该板块已经调整很久，在近期开始缩量止跌；3）三季报业绩增长比较明确的。

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