【每日收评】高位股午后集体跳水，炸板率超60%！短线情绪退潮后，市场将何去何从？

今日午后德联集团的“天地板”拉开了高位股跳水的序幕。随后一体化压铸、HJT电池、机器人等前期热门板块核心个股都遭遇集体下跌，两市炸板率更是罕见超60%，高位情绪退潮明显。

大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。盘面上，军工股全天强势，长城军工等多股涨停。半导体板块午后走强，大港股份涨停。下跌方面，赛道股午后迎来调整，多只高位股跳水，德联集团等多股跌停，此外两市炸板率高达63%。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。

板块方面

板块上来看，今日市场的热点发生了明显的切换，前期强势光伏、汽配、机器人方向出现明确回调，另一方面军工与半导体方向整体走强。

军工方面，其中天微电子涨超20%，新光光电、景嘉微、天和防务、高凌信息、中无人机等涨超10%，中天火箭、奥维通信、长城军工等涨停。东莞证券在近期的研报中表示，面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛有愈演愈烈趋势，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加，行业基本面持续向好。今年是国企改革“收官之年”，从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现，军工企业改革在提速，预计将会激活军工企业活力。长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气。

后续可重点关注以下方向：1）首先从使用量角度，实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存，看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链；2）商用方面，看好国产大飞机后续订单情况。3）看好航天技术成果向商业应用的转移转化下，看好航天产业服务和物联网下北斗产业链发展，以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。

半导体方向同样也是今日的热点，概伦电子、华大九天、亚光科技涨超10%，大港股份、铖昌科技涨停，此外中晶科技、沪硅产业、中芯国际、北方华创等个股同样涨幅居前。其实半导体板块近期在盘中反复活跃，期间更是可以明显看到有资金集体介入的迹象，因此对于半导体板块短期或仍存在一定上涨的空间。

另外从基本面的角度而言，面对市场担忧半导体行业景气度下行，考虑到在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观，且国内芯片制造产能全球占比低；并且国产化率提升为当前设备核心增长逻辑，市场份额非线性加速提升带来高增长，因此国内半导体设备以及材料行业仍具有较高的成长确定性。

但需注意的是，无论是军工与半导体板块今日的走强，一定程度是受到了外围事件的刺激，但随着午后高位股集体跳水以及市场情绪明显回落，军工与半导体多数个股同样受到影响而冲高回落。而在指数整体出现破位下跌的疑虑下，半导体与军工这两大板块能否逆势走出相应的延续性仍有待观察，因此应对上先耐心等待市场风险释放为主，并不急于追涨。

个股方面

今日午后德联集团的“天地板”拉开了高位股跳水的序幕，随后一体化压铸、HJT电池、机器人等几乎所有的前期热门板块核心个股都遭遇集体下跌，两市炸板率更是罕见超60%，高位情绪退潮明显。

正如近期收评中所一再提醒的，由于市场的始终处于存量博弈的状态下，盘面整体结构性分化的特性逐步趋于极致，即资金想要获得超额收益，只有选择抱团于核心主线方向这一条道路。这使得原本已处高位的赛道方向估值泡沫进一步增大的同时，也使得高位情绪变得愈发脆弱。无论是多么紧密的抱团终于瓦解之日，而近期受到外围事件的影响市场的风险偏好显著下降便成为资金高位抱团松动的催化剂。

后续来看，由于前期资金介入程度较深，对于部分个股而言短线可能存在反复的可能。但需注意的是，在经历今日高位集体放量下跌后，资金集体出逃痕迹明显，本轮已赛道细分领域为主的炒作周期或就此面临终结，因此站在资金安全考量下，短线再有弹高时站在利润锁定或者风险规避一方更为稳妥。

后市分析

截止收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。北向资金全天净卖出10.49亿元；其中沪股通净卖出13.9亿元，深股通净买入3.4亿元。

今日创业板块冲高回落跌近2%的同时，也再度刷新了回调以来的新低，从中期的角度来看，目前创业板已震荡走低中期空头结构之中，并且由于午后高位股集体跳水市场，今日创业板呈现放量下跌的态，从价量关系而言，短线风险尚未完全释放，后续或仍存进一步向下探底之动能，因此站在资金安全角度考量下，目前仍以合理控制仓位为主，耐心等待市场出现明确的短线止稳信号后再做低吸考量。

国金证券认为，短期来看，疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱，7月底美联储议息会议，8月进入中报密集披露阶段，市场面临较差业绩的考验，中期波动恐进一步加剧。但站在长期角度而言，随着我国经济稳步复苏，下半年市场在经历阶段性整理后，有望进入戴维斯双击阶段。

个股方面，上涨家1726家，比上一交易日增加1323家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停38家，比上一交易日减少7家；炸板74家，比上一交易日增加64家；创业板股/科创板股涨停3家，与上一交易日相同；跌停0家，与上个交易日相同。

情绪方面，随着午后高位股跳水市场情绪一路震荡走低一度跌破低迷区。需注意的是目前市场短期风险或仍未完全释放，市场情绪恐在明后两日进一步下探冰点。

市场要闻聚焦

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2、工信部：电子行业68项行业标准、40项推荐性国家标准及1项行业标准外文版报批公示

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