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2022年第二季度光大保德信裕鑫混合C基金有哪些投资组合

发布时间:2022-09-12 21:21银行理财 评论

2022年第二季度光大保德信裕鑫混合C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是聚看财经网为您整理的光大保德信裕鑫混合C基金赎回详情,供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度,光大保德信裕鑫混合C(009441)基金资产配置详情如下,合计净资产3.55亿元,股票占净比16.02%,债券占净比94.75%,现金占净比5.20%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度,光大保德信裕鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.46%)、金融业(4.83%)、租赁和商务服务业(0.27%),同类平均分别为46.21%、5.51%、1.30%,比同类配置分别为少35.75%、少0.68%、少1.03%。

2022年第二季度基金重大买入详情

截至2022年第二季度,光大保德信裕鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:浙江交科(002061),占期初基金资产净值比例为0.90%,本期累计买入金额为622.7万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.64%,本期累计买入金额为443.59万元;安琪酵母(600298),占期初基金资产净值比例为0.63%,本期累计买入金额为433.67万元等。

同公司基金

截至2022年9月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:光大永鑫混合A基金(003105),最新单位净值为4.1320,累计净值4.3830;光大永鑫混合C基金(003106),最新单位净值为4.1150,累计净值4.3660;光大银发商机混合基金(000589),最新单位净值为2.7210,累计净值2.9710等。

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