【每日收评】行情割裂明显！上证50新低科创50新高 高景气方向强者恒强

　　财联社7月8日讯，今日行情割裂明显，锂电、半导体芯片强者恒强，银行、酿酒、煤炭等权重成杀跌主力，招商银行大跌近6%，五粮液跌5%。部分军工企业中期业绩超预期，军工板块强势爆发，连续两个交易日走强。

　　板块方面

　　继市场资金积极挖掘盐湖提锂、锂钴、PVDF、六氟磷酸锂、磷酸铁锂等锂电上游材料端的投资机会后，近期资金还挖掘出了稀土永磁板块，今日科恒股份、彤程新材、中国宝安等股涨停。浙商证券表示，据亚洲金属网数据显示，昨日氧化镨钕价格为51.85万元/吨，相比6月24日价格上涨了11%。随着7月底旺季来临，下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。稀土作为新能源汽车上游资源品，行业龙头目前20倍左右的估值，在新能源产业链中极具估值优势。

　　同时在今天涨幅居前的军工板块和半导体板块中，也是上游产业概念股受资金追捧。

　　军工上游产业主要包括钛材、高温合金、航空锻件、轴承等，今日涨停的创元科技、航天电器、西部材料、宝钛股份都是上游概念股，以及昨天大涨超17%钢研高纳也是军工上游概念股。兴业证券认为，横向比较同处高景气赛道的新能源汽车、半导体设备方向，军工产业链重点标的股价仍处相对低位、业绩与估值匹配度高，中报及三季报业绩仍将持续兑现。

　　半导体产业链中今日以光刻胶这个上游产业表现最强，但光刻胶这个产业目前业绩表现一般，或更多是情绪炒作。

　　个股方面

　　泛科技是当下主线，包括芯片、锂电、光伏等。前两日半导体板块强度相对最弱，今天轮动表现最强，这体现了轮动思路。

　　锂电概念股中富临精工走势亮眼，昨日龙虎榜豪华，显示五路机构累计买入两亿多，今日成功晋级2连板。该股炒作逻辑是子公司升华科技是锂电正极材料制造企业，主要产品是磷酸铁锂和三元材料。最近磷酸铁锂是锂电上游材料端的分支之一。方正证券研报指出，未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨。极限预测下2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨。

　　此外，锂电高度龙头联创股份尾盘抢筹，根据龙头地位没变、指数氛围弱势等条件得出该股符合尾盘买点，或是资金博弈龙头首阴的次日反包。

　　后市分析

　　指数方面，截至收盘，沪指跌0.79%，报收3525点；深成指跌0.38%，报收14882点；创业板指涨0.69%，报收3432点。

　　大小指数今日分化明显，银行等权重下挫拖累上证50指数跌1.49%，再创调整以来新低，双创指数表现优异，创业板指涨0.69%，科创50大涨2.59%创年内新高。指数分化严重其实不难理解，价值白马主要代表上证50指数，高景气板块主要代表双创指数。继保险、地产等权重板块连续阴跌后再放量大跌，今日银行板块也出现了同样情况。一般来讲，权重板块加速调整容易见到沪指的阶段性低点，这类似历史上白马股频繁闪崩是大盘快见底的讯号之一的经验。

　　情绪方面，上涨1407家，比上一交易日减少39.14%；涨停47家，比上一交易日减少25.40%；炸板13家，比上一交易日减少7家；创业板/科创板涨停9家，比上一交易日减少2家；跌停4家，比上一交易日增加3家。

　　半导体、锂电、光伏、军工等高景气板块的上涨能对冲掉白酒、医药、银行等权重板块大跌的影响，所以今天情绪指标呈现窄幅震荡，但由于受大指数拖累，这些高景气板块午后有所回落，所以情绪指标整体趋势向下。

　　市场要闻聚焦

　　1、商务部：预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主

　　7月8日讯，在今天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰介绍，从目前情况看，随着前期压栏大猪逐渐被市场消化，加之国家收储政策支撑，预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。

　　2、银河策略：房地产产业链面临较大的低估值陷阱 过去20年房地产超长繁荣上升浪潮一去不复返

　　7月8日讯，银河策略最新观点表示，房地产产业链的低估值陷阱，从2020年疫情后就很明显了，“三条红线”等政策逐步出台，打击学区房是政策的应有之义，忽视政策，过度关注市盈率P/E等财务指标是舍本逐末。房地产公司、投资房地产的公司、传统家电等相关公司的天花板、定价权、增长潜力已经、并且将继续受到明显的抑制，为科技创新这一时代主题让路。对房地产不应抱有幻想，过去20年房地产超长繁荣上升浪潮，一去不复返。

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