机构大举抢筹业绩大增有色股！北向资金、游资也“跟票”，配置时点已到？

　　财联社7月13日讯，时值中报季，近期的A股市场关注点充分聚焦于半年度业绩预期。数只个股因中报预期向好获资金抢筹。今日机构大买的个股南山铝业与包钢股份双双涨停，以上两只个股均于昨日披露了2021年中报业绩。

　　今日获净买入居首的南山铝业7月12日晚间公告称，2021中报净利润将达14.16-15.50亿元。比上年同期增加5.67亿元到7.01亿，同比增长66.85%至82.64%。今日，沪股通买入南山铝业3.65亿元并卖出8610万元，四机构席位合计买入5.06亿元。

　　在招商证券的周期股电话会议中，招商证券再度提示关注有色板块铝金属存在的机会。其称，供给侧改革叠加碳中和双重刺激，供给刚性越来越明显，加上海外补库需求，下半年供需平衡表上看，利多铝价。同时，二季度因为动力煤涨价比较猛，电解铝利润环比提升有限，但是随着动力煤价格企稳回落，铝价持续高位，三四季度利润环比会继续提升。

　　其表示，随着产业高速发展，预计全年新能源车用铝板带箔量可能接近15万吨，而南山铝业是电池箔的供应商龙头之一。此外，南山铝业同时享受电解铝丰厚利润（年产83万吨电解铝）。

　　上半年钢铁等大宗商品价格的走高，也使大部分钢企赚得盆满钵满。钢铁股业绩增长的幅度被不断刷新。7月12日晚，包钢股份公告称，预计今年上半年将实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元到28亿元，同比增长2281%到3233%。机构表示其业绩高增源于稀土价格回升和钢材景气回升。

　　5个交易日内，包钢股份股价狂飙近40%。近三日龙虎榜显示，机构席位共抢筹5.7亿元且并未卖出。北向资金在大举买入卖出的过程中，净买入包钢股份2097万，一线游资国泰君安南京太平南路也大举买入3.4亿。另有知名营业部中国银河北京中关村大街和华泰证券总部合计买入包钢股份超1亿。昨日其发布中报预告后，东吴证券表示其稀土与钢铁业务均超预期，对其上调盈利预测。

　　中信证券有色行业团队表示，在目前国内降准的流动性改善时点，有色板块整体迎来估值抬升的机遇，持续建议把握有色金属板块配置价值。短维度看，已披露中报预告的部分公司业绩超市场预期，在验证高景气的基础上催化板块上行。在季度业绩环比提升、流动性的阶段修复、PE估值在历史中枢之下的背景下，应紧握龙头的成长高确定性。投资应围绕以下四条主线：1）能源金属中围绕锂资源和业绩确定性进行配置；2）战略金属中围绕具备资源属性的核心标的；3）工业金属中低估值+高成长为配置优选；4）金属材料中占据关键节点的成长性龙头标的。

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