易方达沪深300ETF发起式净值下跌1.17％ 请保持关注
金融界基金10月19日讯 易方达沪深300ETF发起式基金10月18日下跌1.27%，现价2.289元，成交14832.91万元。当前本基金场外净值为2.2628元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为139.82%，业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.42%，近3个月本基金净值下跌3.75%，近6月本基金净值上涨0.18%，近1年本基金净值上涨4.06%，成立以来本基金累计净值为2.2628元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益71.75%。
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