易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌2.83％ 请保持关注
金融界基金11月03日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金11月02日下跌2.60%，现价1.269元，成交27641.66万元。当前本基金场外净值为1.2382元，环比上个交易日下跌2.83%，场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为31.98%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.18%，近3个月本基金净值下跌0.99%，近6月本基金净值下跌0.01%，近1年本基金净值上涨4.85%，成立以来本基金累计净值为1.2382元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益23.78%。
宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-0.62%。
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