CRO突遭重创，医药基金暴跌，大量抄底者被暂时套牢

理财鱼小提示：CRO突遭重创，医药基金暴跌，大量抄底者被暂时套牢

12月15日午后开盘，医药板块大幅跳水，医美、创新药、医疗服务、医疗保健、制药板块全军覆没。其中，CRO板块伤亡惨重，暴跌超5%，药明康德A股尾盘跌停，报124.02元/股，总市值3665亿元，单日市值蒸发超400亿元；同时药明康德H股跌近20%。

消息面上，其一是百济神州上市破发波及医药板块；其二是传闻美国商务部意在将药明康德等生物医药企业纳入实体名单。

百济神州破发连累医药板块

12月15日，全球首家在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司――百济神州正式登陆科创板。百济神州开盘一度跌近20%。截至A股收盘，报161.98元/股，跌幅收窄至16.42%，总市值2148.74亿元。

上市之初，百济神州便吸引了大量的市场目光。高瓴重仓、千亿市值、不计成本研发……种种标签使其罩上光环。但在IPO首日，尽管有绿鞋机制托底，但依然跌破发行价。

百济神州成立于2010年，专注抗肿瘤药物的新药研发，实现了多款产品的获批上市。截至招股书披露，公司共有3款自主研发药物处于商业化阶段，分别为BTK 小分子抑制剂百悦泽(BRUKINSA，泽布替尼胶囊)，抗 PD-1 单抗百泽安(替雷利珠单抗注射液)和PARP抑制剂百汇泽(帕米帕利胶囊)。

此外，截至2021年11月4日，百济神州的商业化产品及临床阶段候选药物共有 48款，包括10款商业化阶段药物、2款已申报候选药物和36款临床阶段候选药物。其中，公司共有3款自主研发药物正在上市销售、8款自主研发候选药物处于临床在研阶段、以及37款处于临床或商业化阶段的合作产品。

早在2016年，百济神州（BGNE.US）募资1.82亿美元登陆纳斯达克上市之后，2018年，百济神州(06160.HK)随即登陆香港联交所，募资9.02亿美元。

破发后，百济神州首席财务官王爱军回复称：“我们非常乐观，公司可以通过业务里程碑的进步，给投资者带去合理的回报。”

制裁传闻带崩CRO

此外，关于美国可能会将药明康德等生物医药企业列入实体清单的传闻，也引发抛盘。午后开盘CRO板块应声下滑，尾盘急剧跳水，北向资金净卖出药明康德净约7亿元。

药明康德、凯莱英、康龙化成、昭衍新药的海外收入比重较高，不少超过7成。

对于股价大跌，药明康德相关人士紧急回应称，目前公司经营情况一切正常。凯莱英表示，已注意到实体名单传闻，目前不好测算影响，一切要等官方消息。康龙化成则表示，公司没有收到实体名单通知，不对没有依据的事情做出任何估计。

万家健康产业基金经理王霄音认为，是否列入实体名单属于政治因素，无法评价。但从经济层面来说，生物医药企业被列入实体名单的概率不大，因为这会大幅提高美国药品研发和生产成本。

“药茅”拖累千只基金

梳理发现，三季度共有1130只基金重仓持有药明康德，葛兰管理的中欧医疗健康持有最多，为4090万股，占基金净值比接近10%。刘彦春管理的景顺长城新兴成长，焦巍管理的银华富裕主题也都大手笔重仓药明康德，今年以来这两只基金都表现欠佳，在正负线上徘徊。

不过基民却是越跌越买，葛兰三季度的基金管理规模不降反增，达到970.01亿元，即将突破千亿大关。

值得一提的是，四季度基金公司正通过ETF加快布局港股医药股。除了已成立的东财中证沪港深创新药指数基金、富国中证沪港深创新药产业ETF外，还有银华中证港股通医药卫生综合ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF正在发行中。

某私募从业人员表示，医药板块当前受政策和情绪压制，短期内反弹难度较大，且CRO板块当前估值依旧较高，去泡沫化还远未结束。

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