160119基金净值:什么叫基金净值?

据《基金法》规定，从2004年7月1日起原信息披露中的“基金单位净值”改为“份额净值”，“基金单位累计净值”改为“份额累计净值”。“份额累计净值”是基金份额净值与基金成立以来累计分红金额的总和，因此一定是大于“份额净值”的

基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。

基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

例如：2004年5月31日华夏成长份额净值是：1.108元；因为华夏成长自成立以来共分红0.06元/份，所以累计净值是：1.168元。

需要提示的是：基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的。

据《基金法》规定，从2004年7月1日起原信息披露中的“基金单位净值”改为“份额净值”，“基金单位累计净值”改为“份额累计净值”。“份额累计净值”是基金份额净值与基金成立以来累计分红金额的总和，因此一定是大于“份额净值”的

基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。

基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

如：某基金的当日净值是1.200，自成立累计分红为 0.02，该基金的累计净值是1.22。

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