全球十大对冲基金排名:全球前十大知名对冲基金盘点

说到基金大家可能都不陌生，甚至现在这个社会环境下，很多人可能渐渐的已经将基金当做一种常规的投资方式和理财手段，随着社会结构已经年龄结构的变更，传统的银行储蓄已经是慢慢的走到了资本增值的末端，但是说到对冲基金，可能就有很多人不明所以了，今天我就带大家了解切盘点一下什么是对冲基金以及全球比较知名的对冲基金

对冲基金采用对冲交易手段的基金称为对冲基金，也称避险基金或套期保值基金。

它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。

其实说白了什么叫做对冲呢，比一个很简单的例子，就是你在减肥，但是你又想出去吃东西，那在这个过程中，你想吃东西是你的诉求，也就是说期许收益，吃完东西发胖那可能是你吃东西所带来的风险，那么就有一种方式可以既满足你吃饭的需求，又可以将你发胖的风险降到最低，那就是你在出去吃东西的时候带着减肥药，这样的一个组合就是很简单的一个对冲组合。

世界十大对冲基金1、Bridgewater Associates 桥水联合基金

去年桥水基金宣布在上海自贸区注册投资公司，引起了金融界的广泛关注。这家常年在世界对冲基金榜单上位居前列甚至是榜首的美国公司掌管约1500亿美元，客户主要由机构客户组成，包括外国政府、央行，企业和公共养老金，大学捐款和慈善基金。它总部设在美国康涅狄格州，总共拥有约1500名雇员。

桥水的历史超过40年，可谓对冲基金中的常青树。它在2008金融危机中获得了正收益，迄今为止获得数十项奖项，与它独特的投资理念不无相关。桥水以全球宏观策略为主，提出了全天候投资策略，alpha与beta策略分离等理论。其中的全天候投资策略强调在不同的宏观经济时期进行不同类型的资产组合配置，从而达到始终盈利的状态。这也是其在2009年雷曼兄弟倒台之后仍然表现良好的关键原因。

2、AQR Capital Management

AQR资本管理公司成立于1998年，总部在美国康涅狄格州的格林尼治，管理规模达1592亿美元，雇员数量达到693人，在波士顿、芝加哥、洛杉矶、伦敦和悉尼设立办公室。

AQR将金融理论和实际应用相结合，管理养老金、保险公司、大学捐款、主权财富基金等多种资产。它强调研究驱动、高科技带来的实用洞见、经济直觉和严格的风险管理。

AQR的投资策略十分广泛，包括长短仓、套利、股权、全球宏观、保险、绝对收益、动量、多策略等。它的首要目标是价值股和动量股。选择投资组合时，AQR强调基本面与量化分析和自下而上选股的结合。投资核心是三个原则：系统化方法、多样化投资和alpha技艺。

此外，AQR还有其专门的图书馆，在线提供逾300篇论文期刊等，将他们的投资研究发现与其他投资者分享。

3、Millennium Management 千禧管理

千禧管理成立于1989年，管理规模达336亿美元。它拥有超过1900名雇员，在美国、欧洲和亚洲均设有办公室。

千禧管理的投资方法十分注重风险。比起高风险高收益，它更偏向于在一定的风险（比如低的夏普率）之下有较高的收益。此外，它也希望交易团队能在赚钱的日子里有较小的收益，在亏钱的日子里有较小的亏损，在这种情况下争取较多的赚钱日。如果有在有高损失的风险前提下获得高收益的机会，AQR会让团队放弃掉这样的机会。这种对于风险厌恶的投资理念成为了交易团队的一道规则。

千禧管理的投资策略着重分散投资和全球化，包括相对价值、统计套利、并购套利、固定收益和商品等。它在资产类别、商品所属行业、投资标的所属地等方面十分多样化，投资标的包括国内外股权、债权、货币、期货、远期、期权等。

值得一提的是，千禧管理十分注重高科技的运用。它的附属量化部门有能够让业余交易员提交算法来进行特定交易的系统。

4、Citadel 城堡投资

城堡投资集团由肯尼斯·格里芬创立于1990年，旗下有两家公司——城堡资产管理公司和城堡证券。其中城堡资产管理公司管理规模超过240亿美元，也在仅有的百分之三的经营超过20年的对冲基金之列。

城堡因其良好的业绩吸引了许多世界上最大的机构投资者，包括主权财富基金、养老金、大学捐款等。公司拥有超过1400名雇员，总部设立于芝加哥，在北美、亚洲、欧洲均设有办公室。

城堡的投资方法由严密的基本面研究、高端量化分析和一个经过验证的技术平台共同驱动。投资原则是努力、情景规划和重复。投资策略注重世界上最大的金融市场上主要的一些资产类别，主要包括股票、信贷、量化策略、商品、固定收益和宏观。

近日，Citadel宣布任命微软首席运营官(COO)凯文·特纳(KevinTurner)为公司副董事长，同时兼任Citadel证券公司(Citadel Securities)CEO。特纳已担任微软COO长达11年，拥有管理大型、复杂企业的丰富经验，是一名杰出的企业运营管理人员。随着越来越多的对冲基金从高科技行业招兵买马，对冲基金策略也变得越来越依赖高科技。想要获得高于对手的收益，科技创新或将成为关键因素。

5、Soros Fund Management, LLC 索罗斯量子基金

乔治索罗斯几乎是金融界无人不知的狠角色。他的索罗斯量子基金也曾经是对冲基金行业的翘楚，现金已经转变为一家家族办公室。

公司成立于1969年，总部设立在纽约，管理规模超过200亿美元。它在2010年被评为对冲基金行业最赚钱的公司之一。在40年的时间里，它获得了年均20%的收益。

公司的投资标的包括股票、世界范围内的固定收益产品和外汇、货币、商品、私募股权基金和风险投资基金。公司在交通、能源、零售、金融等行业有大量的投资。2016年，该基金为希拉里的总统选举捐赠了超过700万美元资金。

提到这家公司，就不得不说说创始人，传说中“富可敌42国”的索罗斯。这位匈牙利裔美国富豪曾经阻击英镑从而打垮英格兰银行，也狙击泰铢和港元，引发亚洲金融风暴。他在投资界以独有的哲学思想上的投资架构而闻名，爱好哲学文学，通过对一个国家政治文化历史的研究来进行投资决策。此外，他热心政治，参与格鲁吉亚、乌克兰等国颜色革命，也是美国民主党的拥护者。

目前，索罗斯量子基金虽已转型为家族办公室，它在对冲基金行业的影响力则永远不会消失。

6、Winton Capital Management 元盛投资

Winton成立于1997年，管理规模超过300亿美元，在全世界九个办公室拥有超过400名雇员。

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