时代装饰前年流动负债32亿净利1亿 应收款21亿逾期7亿
理财鱼小提示:时代装饰前年流动负债32亿净利1亿 应收款21亿逾期7亿
中国经济网编者按:3月3日,深圳时代装饰股份有限公司(以下简称“时代装饰”)首发申请将上会,保荐机构是招商证券,保荐代表人是徐国振、黎强强。
公司属于建筑装饰行业,主要提供住宅精装修、公共建筑装修、幕墙和景观工程等装饰装修服务。
时代装饰拟在深交所主板公开发行新股不超过3733.21万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25%,拟募资10.13亿元,其中4.5亿元拟用于“补充流动资金项目”,占总募资的44%。
2015年3月公司曾在新三板挂牌,证券代码为“832090”,证券简称为“时代装饰”。公司股票自2017年11月15日起终止在股转系统挂牌。
据深圳商报,2018年1月,时代装饰首次IPO,因资产负债率过高、客户集中度高等问题导致IPO被否,此次能否顺利过会有待观察。
中国经济网记者查阅发现,时代装饰前次IPO披露了2版招股书,其中2016年版招股书披露的保荐机构为新时代证券,2018年版招股书披露的保荐机构是开源证券。二度IPO,公司的保荐机构变更为招商证券。时代装饰前次IPO拟募资额为3.87亿元。
最新的招股书显示,2018年末-2020年末,时代装饰资产总计分别为26.28亿元、33.15亿元、41.13亿元,其中流动资产分别为25.41亿元、32.13亿元、39.57亿元。
2018年末-2020年末,时代装饰负债合计分别为19.98亿元、25.42亿元、32.22亿元,其中流动负债分别为19.89亿元、25.36亿元、32.22亿元。
2018年末-2020年末,时代装饰合并资产负债率分别为76.04%、76.67%和78.35%,同行业可比上市公司平均值分别为61.32%、62.95%、62.40%;流动比率分别为1.28倍、1.27倍、1.23倍,同行业可比上市公司平均值分别为1.48倍、1.45倍、1.48倍;速动比率分别为1.22倍、1.20倍、1.17倍,同行业可比上市公司平均值分别为1.35倍、1.34倍、1.42倍。
2020年,公司净利下滑。2018年-2020年,时代装饰营业收入分别为31.61亿元、33.95亿元、37.11亿元,其中主营业务收入分别为31.28亿元、33.69亿元、37.08亿元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为26.15亿元、29.90亿元、31.86亿元;净利润分别为1.11亿元、1.27亿元、1.09亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为6901.84万元、2.31亿元、9433.55万元。
以上各期,公司主营业务收现比分别为0.84、0.89、0.86,净现比分别为0.62、1.82、0.87。
2018年末-2020年末,时代装饰应收账款余额分别为18.30亿元、22.25亿元和19.13亿元,有所波动;应收账款净额分别为16.54亿元、19.96亿元和16.51亿元,占公司流动资产的比例分别为65.06%、62.14%和41.72%,占比较高,系公司流动资产的重要构成部分。
2018年末-2020年末,时代装饰应收票据余额分别为2.51亿元、3.02亿元、2.31亿元。应收账票据余额构成来看,各期末,时代装饰银行承兑汇票余额分别为371.40万元、656.27万元和0.00万元,金额相对较小;商业承兑汇票余额分别为2.47亿元、2.95亿元和2.31亿元,略有波动。
据此计算,2018年末-2020年末,时代装饰应收账款余额和应收票据余额合计分别为20.81亿元、25.27亿元、21.44亿元。
截至2020年末,时代装饰逾期应收账款为7.09亿元。其中逾期1年以内4.27亿元,逾期1-2年1.70亿元,逾期2-3年4797.77万元,逾期3-4年4797.19万元,逾期4-5年689.29万元,逾期5年以上976.02万元。2019年末、2020年末,公司逾期应收商业承兑汇票余额分别为4276.38万元、4122.78万元。
据时代装饰2021年6月披露的招股书,2017年11月-2021年2月,时代装饰受到的行政处罚达22起。
建筑装饰企业拟深交所主板募资10亿元 其中4.5亿元补流
时代装饰是国内建筑装饰行业前列的住宅精装修、公共建筑装修、幕墙及景观工程装饰服务提供商,主要客户为国内大型头部房地产开发商,在住宅批量精装修领域具有较强的市场竞争力和良好的客户口碑。
时代装饰主营业务收入构成情况
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