浦银沪港深基本面净值下跌1.24％ 请保持关注
金融界基金06月30日讯 浦银沪港深基本面基金06月29日上涨1.88%，现价1.011元，成交0.05万元。当前本基金场外净值为1.0131元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为1.67%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.95%，近3个月本基金净值下跌4.83%，近6月本基金净值上涨3.03%，近1年本基金净值上涨5.17%，成立以来本基金累计净值为1.0131元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益1.31%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有汇丰控股（持仓比例8.35%）、建设银行（持仓比例6.43%）、工商银行（持仓比例3.79%）、中国平安（持仓比例3.24%）、腾讯控股（持仓比例3.00%）、中国银行（持仓比例2.62%）、中国平安（持仓比例2.46%）、中国移动（持仓比例2.40%）、兴业银行（持仓比例2.35%）、友邦保险（持仓比例2.32%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年第1季度，经济继续向好，制造业PMI指数保持在荣枯线之上。短期需求快速复苏，而供应链尚未准备充分，造成商品价格明显上涨，引发了市场对通胀的担忧。一季度，A股市场呈现冲高回落走势，春节前市场反映了良好经济预期，银行、化工等顺周期行业表现较好；春节后市场开始担心通胀带来的货币政策收紧，机构重仓股前期累计涨幅较大且估值偏高，因而出现大幅回调。在海外疫苗接种和经济修复的背景下，港股恒生指数快速走高，而后由于美债收益率上行引发市场担忧，港股也跟随A股和美股市场出现调整。一季度，恒生指数上涨4.21%，科技类港股回调幅度较大，金融类股票涨幅较好。随着快手、百度、哔哩哔哩等在港交所上市，使得港股投资品种更加丰富，有利于港股市场的长期发展，也吸引了内地投资者大幅增配港股，一季度港股通南向资金净买入港股达3700多亿港币。沪港深F100指数汇集沪、港、深三地股市在互联互通机制下可交易的基本面价值最大的核心蓝筹股，一季度上涨8.11%，3月底股息率为4.2%，估值水平较低，股息率高，具有良好的投资价值。
本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现，组合表现与业绩比较基准基本一致。
报告期内基金的业绩表现
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