华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌9.36% 请保持关注
金融界基金03月15日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月14日下跌6.79%,现价0.574元,成交3033.61万元。当前本基金场外净值为0.5199元,环比上个交易日下跌9.36%,场内价格溢价率为2.90%。
最新报告期内,本基金收益率为-20.35%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.07%,近3个月本基金净值下跌39.72%,成立以来本基金累计净值为0.5199元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益-48.01%。
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