易方达香港恒生综合小型股指数A净值下跌1.61％ 请保持关注

金融界基金08月06日讯 易方达香港恒生综合小型股指数A基金08月05日上涨0.83%，现价1.321元，成交3.84万元。当前本基金场外净值为1.3246元，环比上个交易日下跌1.61%，场内价格溢价率为0.56%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.55%，近3个月本基金净值下跌4.69%，近6月本基金净值下跌5.90%，近1年本基金净值上涨2.89%，成立以来本基金累计净值为1.3246元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益15.88%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中远海控（持仓比例4.37%）、保利协鑫能源（持仓比例3.84%）、中国软件国际（持仓比例3.04%）、康龙化成（持仓比例2.42%）、赣锋锂业（持仓比例2.21%）、泰格医药（持仓比例1.96%）、启明医疗-B（持仓比例1.84%）、中煤能源（持仓比例1.65%）、特步国际（持仓比例1.61%）、中国铝业（持仓比例1.59%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数，恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成份股总市值的后5%，成份股市值偏小，成分股基本面情况与股价走势同时受国内外经济形势影响。2021年二季度，国内经济运行稳中加固、稳中向好，市场流动性预期趋于平稳，投资者风险偏好上，科技类成长个股优于周期类个股。A股及港股股票市场在经历了春节后的大幅调整后，二季度总体走势均呈现企稳回升态势，恒生综合小型股指数跟随市场总体震荡向上。此外，由于二季度人民币相对港币升值幅度较大，恒生综合小型股指数人民币计价涨幅低于港币计价涨幅。

易方达恒生综合小型股指数基金属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内，除基金管理人认为不适合投资的成份股外，本基金跟随指数的成份股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.4341元，本报告期份额净值增长率为6.54%，同期业绩比较基准收益率为5.50%；C类基金份额净值为1.4280元，本报告期份额净值增长率为6.49%，同期业绩比较基准收益率为5.50%，年化跟踪误差1.28%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）

>相关《易方达香港恒生综合小型股指数A净值下跌1.61％ 请保持关注》内容：

豪华游艇，作为奢华和上流生活的代名词之一，一直有着神秘的面纱。在各个历史时期，游艇都是一种财富和身份的象征，为人们所津津乐道。 在西方重要的平安夜当日，意大利历史最悠久的豪华游艇生产商之一Ferretti S.p.A.(中文名“法拉帝”)向港交所抛出了橄...【继续阅读】

豪华游艇，作为奢华和上流生活的代名词之一，一直有着神秘的面纱。在各个历史时期，游艇都是一种财富和身份的象征，为人们所津津乐道。 在西方重要的平安夜当日，意大利历史最悠久的豪华游艇生产商之一FerrettiS.p.A.(中文名“法拉帝”)向港交所抛出了橄榄...【继续阅读】

1、查询公司的股权结构的方法： （1）下载股市行情分析软件，在个股资料里可以查到股权结构，要注意经常更新软件； （2）亲自到工商局查询或打开工商局网站查询，目前有部分工商局网站开通了查询股权结构的入口； （3）进入新浪网站主页，依次进入：财经频...【继续阅读】