股指震荡整理 关注国防军工行业投资机会

周四A股市场各大主要股指小幅收跌，上证指数继续在年线上方运行，创业板指数全天基本在水平线下方运行。两市合计成交1.29万亿，较上日基本持平。盘面上，种业、国防军工、房地产等板块位领涨两市，锂电池、光伏概念、芯片概念三大高景气赛道内部出现分化，化纤、草甘膦、软件服务等板块位居跌幅前列。两市个股跌多涨少，近3000只个股泛绿，同时有80余只个股涨幅超过9％，市场赚钱效应有所减弱。

国防军工板块全天强势，板块指数昨日已经成功突破了今年1月份高点。在三大高景气赛道之外，国防军工也是近期资金关注度比较高的热点，后期仍可以继续逢低关注，主要理由如下：第一，7月底的高层会议强调，“必须把国防和军队建设摆在更加重要的位置，加快建设巩固国防和强大军队”。十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标。第二，32家公司已经披露中报业绩预告或者中报，有24家公司实现盈利，其中有16家公司中报业绩增长超过60％，验证了军工行业保持高景气度。第三，机构关注度提升，Q2基金军工持仓占比为3.1％，环比提升0.4pct。此外，从每日盘后龙虎榜数据可以看到，7月份以来机构专用席位买入了中航西飞、中航机电、图南股份等多只军工股。第四，军工行业的TTM估值在60倍出头，处于历史估值中枢附近，估值并不高。

北向资金方面，全天净流出19.65亿元，终结了此前连续6日净流入的态势。具体来看，沪股通净卖出25.55亿元，深股通净买入5.9亿元，北向资金内部出现了一定的分化。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入净额过亿的个股包括国轩高科、五矿稀土和美锦能源。

越声理财表示，目前市场总体以震荡为主，上证指数在3300-3600点大区间震荡的格局不会改变，创业板指数强于主板，观察能否顺利突破前高3576点，同时可以20日均线作为强弱分界线。本周市场热点快速轮动，基本上每日领涨的热点都不同，并且个股波动明显加大，这种行情无疑加大了短线的操作难度。因此，操作上还是需要控制好总体仓位，不宜过于重仓，在中报时间窗口期，还是要以业绩为核心，重点是在政策支持力度大的高景气赛道中挖掘中报业绩超预期的优质品种。

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