灿瑞科技3换券商冲IPO 大客户小米与传音控股突击入股

理财鱼小提示：灿瑞科技3换券商冲IPO 大客户小米与传音控股突击入股

中国经济网编者按：4月25日，上海灿瑞科技股份有限公司（简称“灿瑞科技”）将首发上会，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人是谢雯、苗涛。灿瑞科技拟于上交所科创板上市，发行股数不超过1927.68万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金155,048.19万元，其中，36,363.84万元用于高性能传感器研发及产业化项目，22,240.95万元用于电源管理芯片研发及产业化项目，28,950.41万元用于专用集成电路封装建设项目，22,492.99万元用于研发中心建设项目，45,000.00万元用于补充流动资金。

灿瑞科技是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。

截至招股说明书签署日，景阳投资持有灿瑞科技3,489.15万股股份，占灿瑞科技总股本的比例为60.33%，为灿瑞科技的控股股东。罗立权与罗杰系父子关系，为灿瑞科技共同实际控制人。罗立权直接持有灿瑞科技3.46%的股份；同时，景阳投资直接持有灿瑞科技60.33%的股份，罗立权与罗杰合计直接持有景阳投资99%的股份，对景阳投资拥有控制权；上海骁微和上海群微分别直接持有灿瑞科技8.65%的股份，罗立权为上海骁微和上海群微执行事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务。因此，罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的81.09%。

2020年5月，公司2020年第二次临时股东大会做出决议，同意对2019年度及之前年度形成的未分配利润，向股东景阳投资、上海骁微、上海群微、张彬及罗立权派发现金红利总计1800万元，其中山南晨鼎、嘉兴永传不参与本次分配。上述股利已经于2020年分配完毕。

2019年、2020年、2021年，灿瑞科技实现营业收入分别为19,863.14万元、28,969.77万元、53,719.43万元；主营业务收入分别为19,128.52万元、28,501.72万元、53,397.60万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为17,554.91万元、29,145.68万元、51,892.48万元；主营业务收现比分别为0.92、1.02、0.97。

2019年、2020年、2021年，灿瑞科技实现净利润分别为2,285.31万元、4,365.25万元、12,500.16万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,285.31万元、4,365.25万元、12,500.16万元；扣除非经常性损益后的净利润2,221.98万元、4,010.28万元、11,144.68万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-1,107.49万元、2,621.49万元、7,556.46万元；公司净现比分别为-0.48、0.60、0.60。

报告期内，公司短期偿债能力指标总体低于可比公司，资产负债率高于可比公司。2019年末、2020年末、2021年末，灿瑞科技的资产总额分别为35,507.43万元、49,474.14万元、62,293.37万元；负债总额分别为14,274.09万元、18,523.57万元、18,655.04万元；负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为74.05%、88.28%、86.19%。报告期各期末，公司资产负债率分别为40.20%、37.44%、29.95%，同行业可比公司资产负债率平均值分别为29.31%、26.56%、19.18%；公司流动比率分别为2.46、2.05、2.55，同行业可比公司流动比率平均值分别为4.04、5.77、8.06；公司速动比率分别为2.07、1.72、1.92，同行业可比公司速动比率平均值分别为3.35、5.10、7.33。

2020年，公司主要产品之一“智能传感器芯片”销售单价有所下降。2019年、2020年、2021年，公司智能传感器芯片销售金额占主营业务收入分别为49.73%、42.39%、36.94%，智能传感器芯片（元/颗）平均销售价格分别为0.26、0.21、0.23。

2019年、2020年、2021年，灿瑞科技的研发费用合计分别为1595.22万元、2620.08万元、5754.62万元。其中，人员薪酬费用占比69.72%、66.48%、60.80%。报告期内，公司研发费用率略低于同行业可比公司。各期，灿瑞科技研发费用率分别为8.03%、9.04%、10.71%，同行业可比公司研发费用率平均值分别为11.29%、12.34%、15.24%。

2019年末、2020年末、2021年末，灿瑞科技应收账款账面余额分别为9,526.46万元、12,346.67万元、13,624.15万元，应收账款的账面价值分别为9,239.13万元、12,138.24万元、13,413.34万元，应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为46.51%、41.90%、24.97%。各期，灿瑞科技应收账款周转率分别为3.24、3.11、4.82，同行业可比公司应收账款周转率平均值分别为17.84、17.13、7.15。

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