亿道信息亿元收购后净利飙 偿债能力偏弱关联方屡担保

中国经济网编者按：证监会第十八届发行审核委员会定于2022年8月18日召开2022年第93次发行审核委员会工作会议，届时将审议深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”）的首发申请。亿道信息此次拟于深交所主板上市，公开发行股数不超过3,511.15万股，且发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行；保荐机构（主承销商）为国泰君安(行情601211,诊股)证券股份有限公司，保荐代表人为张勇、周聪。亿道信息此次拟募集资金79,422.18万元，其中，64,422.18万元用于坪山研发及产业化基地建设项目，15,000.00万元用于补充流动资金。

招股书显示，亿道信息募投项目之一，坪山研发及产业化基地建设项目中工程建设费用48,120.74万元，研发支出6,315.40万元，铺底流动资金5,053.66万元。其中，工程建设费用占投资金额比例为74.70%。

该项目主要建设内容包含新建厂房、办公楼、宿舍、库房、辅助用房及其他配套，占地总面积13,907.99平方米，建筑面积49,230.00平方米（不含地下车库），土建拟总共投入38,377.50万元，其中建造成本33,465.00万元，装修成本4,912.50万元。厂房主要用于PCBA贴片、整机组装等。

亿道信息是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。

亿道控股直接持有公司55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制公司2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合计控制公司62.35%的股份，为公司的控股股东；公司实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%的股份，通过亿道控股间接控制公司55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制公司7.10%的股份，张治宇、钟景维、石庆三人合计控制公司股份总数的76.40%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息营业收入分别为106,242.49万元、110,906.20万元、191,122.12万元、127,330.00万元，净利润分别为570.80万元、5,824.53万元、18,457.06万元、8,068.62万元，归属于母公司股东净利润分别为612.01万元、5,819.53万元、18,452.02万元、8,101.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为652.27万元、7,349.07万元、17,209.86万元、7,112.09万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,240.11万元、10,700.78万元、17,761.41万元、-14,560.85万元。

2018年至2021年1-6月，亿道信息主营业务收入分别为99,590.86万元、102,798.91万元、183,129.21万元、123,836.86万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为120,819.08万元、115,241.92万元、191,045.08万元、129,279.79万元。

2021年1-9月，亿道信息营业收入为234,848.82万元，同比增长90.70%；净利润为16,440.33万元，同比增长45.21%；归属于母公司股东净利润为16,502.31万元，同比增长45.68%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为15,475.48万元，同比增长42.67%；经营活动产生的现金流量净额为-9,548.93万元，同比变动-176.22%。

亿道信息2018年11月至2021年6月共进行4次股利分配，合计派发现金股利12,020.63万元。

2018年至2021年1-6月，亿道信息境内收入分别为45,047.89万元、55,912.50万元、101,801.22万元、59,630.32万元，占比分别为45.23%、54.39%、55.59%、48.15%；境外收入分别为54,542.98万元、46,886.41万元、81,327.99万元、64,206.55万元，占比分别为54.77%、45.61%、44.41%、51.85%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息税收优惠金额分别为754.35万元、1,188.28万元、3,309.58万元、1,530.30万元，占净利润的比例分别为132.16%、20.40%、17.93%、18.97%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息收到的税费返还分别为6,641.56万元、2,188.69万元、8,063.73万元、5,632.67万元。

亿道信息2016年5月23日发布公告，公司于2016年5月24日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为亿道信息，证券代码为837171，主办券商为方正证券(行情601901,诊股)股份有限公司，项目小组负责人为宫智新，项目小组成员为杨棕越、姜真熙、吴双麟、黄松。

亿道信息2018年4月26日发布公告，公司提交了终止股票挂牌的申请，自2018年4月27日起终止股票挂牌。

亿道信息在新三板挂牌期间，公司发布的2017年半年报显示，公司2017年上半年营业收入为7393.98万元，同比增长268.28%；归属于挂牌公司股东的净利润为1653.21万元，同比增长311.71%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1509.56万元，同比增长282.13%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息资产总额分别为43,842.32万元、50,542.63万元、107,913.43万元、122,802.95万元，负债总额分别为25,503.74万元、26,330.16万元、55,284.34万元、66,871.08万元。

截至2021年9月末，亿道信息资产总额为144,080.68万元，同比增长33.52%；负债总额为79,601.60万元，同比增长43.99%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息资产负债率（合并）分别为58.17%、52.09%、51.23%、54.45%，流动比率分别为1.61倍、1.81倍、1.81倍、1.70倍，速动比率分别为0.75倍、0.96倍、1.02倍、0.60倍。

亿道信息偿债能力较弱。流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力，合理的最低流动比率为2；速动比率是指企业速动资产与流动负债的比率，用来衡量企业流动资产中易于变现用于偿还流动负债的能力，速动比率维持在1较为正常。

2018年至2021年1-6月，亿道信息同行业可比公司资产负债率（合并）平均值分别为56.71%、55.07%、52.24%、50.97%，流动比率平均值分别为1.48倍、1.39倍、1.53倍、1.54倍，速动比率分别为1.08倍、0.99倍、1.13倍、1.07倍。

2018年至2021年1-6月，亿道信息综合毛利分别为17,696.67万元、24,711.95万元、40,014.07万元、20,474.47万元，综合毛利率分别为16.66%、22.28%、20.94%、16.08%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息主营业务毛利率分别为16.31%、22.57%、21.21%、15.91%，其中，消费类电子产品毛利率分别为12.26%、17.64%、18.46%、13.22%，行业三防类电子产品毛利率分别为41.57%、44.89%、42.47%、40.85%。

2018年至2021年1-6月，亿道信息同行业可比公司消费类电子产品毛利率均值分别为7.33%、9.90%、11.19%、12.62%，同行业可比公司优博讯(行情300531,诊股)行业三防类电子产品毛利率分别为32.04%、31.95%、34.61%、31.12%。

招股书显示，报告期内，亿道信息通过定向发行股份购买亿道数码100%股权，构成重大资产重组，除此以外其他资产购买活动不属于重大资产重组。

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