千亿规模市场自给率不足5%，国产存储芯片空间巨大！三大半导体主线值得关注(2)
2、北京君正，起家于自主研发的 CPU 技术，目前已经拓展至 MCU、智能视频芯片、存储芯片、模拟互联芯片的 一体化发展模式。在存储芯片领域北京君正专注于车载领域，产品线丰富，有DRAM、NAND Flash、SRAM 等多种产品类型。
（图片来源：银河证券）
根据 Omida 数据统计，21 年公司 DRAM、SRAM、NOR Flash 产品收入在全球市场中排名分别为第七名、第二名和第六名。在汽车领域，客户包括大陆集团、德尔福、博世、法雷奥等，工业企业包括西 门子、松下、通用电气、霍尼韦尔等。
从营收方面来看，公司业绩持续增长，从 2016 年 1.12亿元，增长至 2019 年的 3.39 亿元，从利润端看，公司 2021 年实现归母净利润 9.26 亿元，同比增长 1165.27%。其中存储芯片为其核心收入业务，2021 年营收 35.94亿元，占总收入比为 68.15%。
（图片来源：银河证券）
除兆易创新、北京君正两家存储芯片龙头外，科技ETF（51500）持仓成份股中还有14只芯片股，如韦尔股份(行情603501,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)等，包含了封测、芯片设计、半导体设备等多个半导体产业链。数据显示，截至9月30日，半导体是科技ETF第一大重仓行业，权重占比26.1%。
（图片来源：华宝基金，截至9.30）
尽管9月海内外半导体指数整体下行，但今年以来费城半导体指数已跌逾36%，继续下行空间或已不大，加上汽车/光伏等细分需求还是相对稳健，结构性机会依旧突出。新财富电子行业最佳分析师上榜团队、招商证券(行情600999,诊股)鄢凡认为，半导体重点关注以下三条主线：
1）国内半导体受打压领域，关注国产替代逻辑持续加强的 设备、材料及先进制程主芯片领域；
2）确定性+景气度组合，关注下游主要覆盖汽车/光伏等景气赛道的优质半导体标的；
3）确定性+估值组合，关注在细分领域已具备全球竞争力、且估值处于低位的标的。
对半导体长期看好的投资者，不妨关注科技ETF（515000），科技ETF跟踪复制中证科技龙头指数，重点布局A股4大高科技成长领域（医疗医药、芯片、计算机/信创、5G通信）50只龙头个股，消费电子/半导体/芯片为第一大重仓赛道，占比超45%，集中代表A股科技核心资产，风险收益特征较其它单一赛道型ETF更加均衡。
从业绩上看，科技ETF（515000）有6只成份股披露了2022年Q3业绩预告，6只成份股均为正增长！其中2只预增翻倍，持续验证成长板块高景气！
从估值上看，截至10月14日，科技ETF（515000）标的指数（中证科技龙头指数）PE(TTM)估值为29.66倍，上市以来历史百分位为8.78%，意味着低于指数2019年发布以来91.22%的时间区间，处于历史低估区域。
（数据来源：华宝基金，截至2022.10.14）
从资金面的角度看，截至10月12日，科技ETF（515000）已连续3日获资金净流入超2000万元，且近5日、10日、20日、60日均获资金净流入，近60日净申购额高达1.23亿元。
（图片来源：华宝基金，截至2022.10.13）
从长期累计收益来看，截至10月13日，科技龙头指数自基日以来涨幅高达188.52%，跑赢全部31个申万一级行业指数，相对A股主流宽基指数超额收益明显。
（数据来源：华宝基金，截至2022.10.13）
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